Để trở thành 1 nhà giao dịch Forex thành công, ngoài việc tìm được 1 điểm vào lệnh đẹp thì việc bạn biết cắt lỗ chốt lời đúng lúc cũng là cách giúp bạn duy trì lợi nhuận khi giao dịch forex. Và thành thực mà nói, việc này không hề đơn giản chút nào! Bởi nó chủ yếu dựa trên kinh nghiệm và độ nhạy bén của từng trader mà không phải lúc nào sách vở cũng chỉ cho bạn được. Tuy nhiên, dựa trên kinh nghiệm giao dịch của chính bản thân, hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn cách “đi tiền” cũng như cách thoát lệnh hợp lý để hạn chế rủi ro khi giao dịch.
Cách tìm 1 điểm entry đẹp
Một entry đẹp giúp dừng lỗ gần hơn và tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro tốt hơn. Vì thế, trader có kinh nghiệm thường không vội vàng vào lệnh “đại” mà kiên nhẫn chờ giá tới vùng họ đã lên kế hoạch. Việc tìm entry cũng như khi đi săn vậy, bạn phải hết sức kiên nhẫn, không được nóng vội. Vậy làm sao để tìm được điểm entry đẹp?
Trước khi nói về việc có 1 điểm entry đẹp bạn hãy nhớ câu thần chú sau: “The Trend is Your Friend” (tạm dịch: xu hướng là bạn của trader), mang hàm ý bạn phải luôn đánh thuận xu hướng. Khi thị trường downtrend thay vì buy thì bạn chỉ nên canh cao rồi sell, ngược lại, khi thị trường uptrend thay vì sell thì bạn nên canh thấp để Buy. Giao dịch thuận xu hướng giúp tăng khả năng lệnh đi đúng hướng, dù không loại bỏ được rủi ro.
Tuy nhiên, đáng buồn thay nhiều trader lại hay đánh ngược xu hướng. Khi thị trường đang giảm, thay vì canh Sell theo xu hướng, rất nhiều trader lại có “thú vui” cố Buy bắt đáy, bất chấp giá đang lao dốc không phanh!
Một lợi ích nữa cho việc đi đúng xu hướng giá là bạn sẽ nhìn thấy những con sóng để tận dụng lợi thế này thực hiện giao dịch. Chỉ cần vẽ các đường xu hướng, bạn sẽ nhìn thấy giá đi lên và đi xuống dọc theo đường trendline bạn vẽ, tạo ra những mô hình sóng giúp bạn dễ đoán hơn.
Hoặc với các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động MA chẳng hạn cũng đóng vai trò là đường hỗ trợ cho xu hướng giá, với giá bật lên và nằm trên đường MA trong xu hướng tăng và ngược lại sẽ nằm dưới đường MA trong xu hướng giảm. Chỉ cần quan sát bạn cũng sẽ tìm được 1 entry đẹp chính là điểm nằm gần đường xu hướng hỗ trợ hoặc theo 1 số cách như chúng tôi đề cập dưới đây.
Tìm entry tại những khu vực có tín hiệu, hay xuất hiện các mô hình giao dịch.
Đây là một kỹ năng mà bạn phải luyện tập hàng ngày. Khi bạn thành thạo bạn sẽ thấy được bức tranh thị trường trở nên rõ nét hơn. Hoặc bạn có thể vào lệnh theo các mô hình nến đảo chiều hoặc các nến Pin Bar với điểm vào sẽ bằng khoảng 50%- 70% độ dài của cây nến
Tìm kiếm các tín hiệu rõ ràng xuất hiện trong 1 xu hướng mạnh
Tiêu biểu như các mức hỗ trợ và kháng cự ngang, hay các mức Fibonacci thoái lui 50%, hoặc sử dụng đường trung bình động để tìm điểm vào. Với mức Fibonacci 50%, nếu giá vẫn đang đi đúng xu hướng bạn có thể tìm điểm entry ngay tại đây. Đặc biệt, nên quan sát thêm 1 số tín hiệu khác như có nhiều nến đảo chiều thể hiện sự từ chối tăng (nếu bạn đang muốn sell) hoặc nhiều nến thể hiện sự từ chối giảm giá (nếu bạn đang muốn buy).
Sử dụng lệnh chờ buy limit hoặc sell limit thay vì mua/bán theo giá thị trường
Điều này rõ ràng thôi, để có 1 entry đẹp, thì bắt buộc bạn phải chờ tới vùng giá đó mới có thể buy hoặc sell. Và muốn làm được điều này bạn sẽ phải đặt sẵn lệnh chờ thay vì mua ngay lập tức từ giá thị trường đưa ra.
Rất nhiều trader mới vào nghề thường vào lệnh thị trường (market execution) trên MT4 ngay khi thấy tín hiệu. Cách này đảm bảo có lệnh ngay lập tức, nhưng giá vào thường kém hơn, dừng lỗ xa hơn, nên khi thua mất nhiều hơn và khi thắng lãi ít hơn so với vào ở vùng giá đã lên kế hoạch. Ngược lại, lệnh chờ có thể không được khớp nếu giá không quay lại, khiến bạn lỡ cơ hội. Mỗi cách đều có ưu, nhược điểm; quan trọng là kiên nhẫn và nhất quán với kế hoạch.
Trong hình minh hoạ trên, xu hướng chính là xu hướng giảm: giá liên tục tạo đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn. Vùng giá từng là hỗ trợ, sau khi bị phá xuống đã trở thành kháng cự, và khi giá hồi lên vùng này thì xuất hiện một cây nến pin bar cho thấy giá từ chối tăng. Khi thấy các dữ kiện đó, việc của bạn là chờ giá hồi lên lại vùng kháng cự và có thể đặt lệnh chờ Sell Limit tại đây, cùng điểm cắt lỗ nằm phía trên đỉnh cây nến pin bar một khoảng nhỏ. Vậy đã tìm được điểm entry đẹp rồi thì nên take profit như thế nào cho hợp lý?
Các take profit (chốt lời) hiệu quả
Vẫn với ví dụ trên, sau khi đã tìm được entry và đặt cắt lỗ thì cách chốt lời được dựa theo tỷ lệ R:R nhất định. Thay vì chốt lời toàn bộ một lần, có thể chốt lời từng phần theo các mốc R (1R là khoảng cách từ điểm vào lệnh tới điểm cắt lỗ): chốt một phần ở mốc đầu để giữ lại một phần lợi nhuận, phần còn lại để chạy tiếp với rủi ro thấp hơn.
Không ai có thể biết trước giá sẽ chạy như thế nào, nên việc chốt lời từng phần, giúp bạn giữ lại một phần lợi nhuận nếu sau đó giá đảo chiều, chạy ngược hướng với lệnh của bạn. Tuy nhiên để điều này phát huy tác dụng, ngoài chốt lời từng phần khi có lãi, bạn nên dời cắt lỗ về điểm vào lệnh, để luôn đảm bảo lợi nhuận bạn thu được trước đó. Rất nhiều trường hợp, khi bạn kéo stoploss về điểm vào lệnh giá sẽ làm loạn, có thể bay lên hoặc lao xuống “cắn” stoploss của bạn rồi lại đi đúng hướng, khiến cho nhiều trader rơi vào trạng thái nuối tiếc. Tuy nhiên, không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra tiếp theo; chốt lời từng phần là sự đánh đổi: bạn giữ được một phần lợi nhuận chắc chắn, đổi lại tổng lợi nhuận sẽ ít hơn nếu giá tiếp tục chạy đúng hướng.
Để xác định điểm chốt lời, các bạn có thể sử dụng các công cụ như Fibonacci, các vùng hỗ trợ/kháng cự, các đường xu hướng, kết hợp tỷ lệ R:R (Risk:Reward) ít nhất khoảng 1:2. Nếu chỉ đạt 1:1, bạn cần tỷ lệ thắng trên 50% (chưa tính phí) mới có lãi, nên chúng tôi không khuyến khích thực hiện lệnh đó.
Ở ví dụ tiếp theo, giá đang trong xu hướng giảm, hồi lên (pullback) tới một đỉnh thấp hơn rồi quay đầu giảm. Tuy xu hướng giảm có thể tiếp tục tạo đáy mới, vùng đáy cũ phía dưới cũng có thể là nơi giá dừng lại hoặc tạo mô hình 2 đáy, tức khả năng đảo chiều cũng có thể xảy ra, nên đó là vùng hợp lý để chốt lời.
Chính vì thế, nếu bạn chọn Sell thì điểm cắt lỗ đặt trên đỉnh gần nhất và điểm chốt lời đặt ở vùng đáy cũ. Trong hình, khoảng cách tới điểm chốt lời gấp khoảng hai lần khoảng cách tới điểm cắt lỗ, tức tỷ lệ R:R khoảng 1:2, một mức có thể chấp nhận để giao dịch. Trên khung ngày, khoảng cách dừng lỗ kiểu này thường xa tới vài trăm pip, nên khối lượng phải rất nhỏ để rủi ro chỉ khoảng 1–2% tài khoản. Nếu khoảng cách chốt lời ít hơn hoặc mức dừng lỗ xa hơn, khiến tỷ lệ chỉ còn 1:1, thì đây không phải là giao dịch chúng tôi khuyến khích.
Như vậy, một giao dịch có kế hoạch cần kết hợp điểm vào lệnh hợp lý, điểm cắt lỗ và điểm chốt lời được xác định trước, với tỷ lệ R:R khoảng 1:2 trở lên và khối lượng tính theo khoảng cách dừng lỗ. Công việc này đòi hỏi bạn phải trải qua một thời gian giao dịch nhất định, trước hết là trên tài khoản demo; những trải nghiệm đó sẽ giúp bạn có được kinh nghiệm mà không sách vở nào truyền hết được. Xem thêm: Stop loss là gì? Cách đặt stop loss.
