Pivot Point là gì? Phương pháp sử dụng điểm xoay Pivot hiệu quả

Dù có dùng bất kỳ hệ thống nào như Price Action, Ichimoku hay kết hợp 1 số chỉ báo để tạo ra hệ thống giao dịch của riêng bạn đi chăng nữa, thì 1 trong vấn đề mấu chốt là đi tìm các ngưỡng cản, khu vực tranh chấp giữa phe mua và phe bán.

Những khu vực tranh chấp này giúp trader quan sát phe nào đang thắng thế. Chọn đúng hướng thì lệnh có lời, còn chọn sai thì phải cắt lỗ, và nếu không cắt lỗ thì có thể cháy tài khoản.

Mỗi một loại cản đều mang tính đặc thù riêng biệt, giống như chuông báo cháy cảnh báo cho trader biết: vùng này 2 phe có thể giằng co mạnh, cần thận trọng và có kế hoạch rõ ràng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu tới các bạn 1 cái chuông báo cháy kêu khá to, và hơi chằng chịt kiểu mạng nhện, mà nếu bạn hiểu kỹ về cái chuông này nó sẽ góp phần không nhỏ trong việc cảnh báo các điểm thoát hàng, hoặc giúp bạn thận trọng hơn, đó chính là điểm xoay Pivot hay Pivot Point.

Điểm xoay Pivot là gì?

Điểm xoay Pivot là một chỉ báo phân tích kỹ thuật, được sử dụng để xác định xu hướng chung của thị trường trong các khung thời gian khác nhau. Bản thân điểm xoay chỉ đơn giản là giá trị trung bình của mức cao, thấp trong ngày và giá đóng cửa của ngày giao dịch trước đó. Vào ngày tiếp theo, nếu giá nằm trên điểm trục, về mặt lý thuyết, cho thấy tâm lý tăng giá đang diễn ra, trong khi nếu giá nằm dưới điểm trục cho thấy tâm lý giảm. Như vậy có thể thấy, điểm xoay Pivot được tính toán để xác định các mức tâm lý thị trường có thể thay đổi từ tăng sang giảm và ngược lại.

Cấu tạo điểm xoay Pivot

Điểm xoay Pivot sẽ có tất cả 7 đường bao gồm: đường chính được gọi là điểm trục hay điểm xoay Pivot (PP), 3 đường nằm phía trên điểm xoay là 3 đường kháng cự, được đánh dấu là R1, R2 và R3 (R là Resistance – kháng cự), 3 đường nằm dưới PP là 3 đường hỗ trợ, được đánh dấu là S1, S2 và S3 (S là Support – hỗ trợ).

Công thức tính điểm xoay Pivot

Trước khi đi tìm hiểu kỹ hơn về công thức tính của điểm xoay Pivot, các bạn lưu ý 1 điều, điểm xoay Pivot khác rất nhiều so với đường EMA, đường trendline, đường kháng cự và hỗ trợ… ở chỗ là Pivot Point bất di bất dịch, giống nhau trên mọi khung thời gian nhỏ hơn ngày.

Như hình ảnh ở trên khi kẻ 1 đường trendline ở các khung lớn như D1 hoặc W, khi chiếu xuống khung nhỏ hơn giá có thể sẽ dịch chuyển, không nằm hoàn toàn trên đường trendline đó.

Tuy nhiên, với Pivot Point (loại tính theo ngày) sẽ không hề xê dịch, luôn là cản tĩnh, có giá trị giống hệt nhau trên mọi khung thời gian nhỏ hơn ngày. Lưu ý: vì dựa trên giá cao, thấp, đóng cửa của ngày trước theo giờ máy chủ, giá trị Pivot có thể hơi khác nhau giữa các sàn, nền tảng.

Không những vậy, do công thức tính của điểm xoay được lấy từ chính giá cao, giá thấp và giá đóng cửa ngày hôm trước để tạo ra các mức R1,R2, R3, S1, S2, S3 và điểm trục Pivot cho biểu đồ của ngày hôm sau.

Chính nhờ vậy sẽ giúp trader có thể bám sát được các mức quan trọng trong suốt ngày giao dịch. Trong đó, điểm PP hay điểm xoay chính sẽ là mức giá quan trọng nhất trong ngày, là sự cân bằng giữa lực mua và lực bán hay lực tăng so với lực giảm.

Điều này cho thấy, khi giá cao hơn điểm xoay, thị trường được xem là nghiêng về tăng giá, và các mức kháng cự R1, R2, R3 phía trên là những mục tiêu, vùng cản giá có thể gặp.

Ngược lại, nếu giá nằm dưới điểm trục chính, thị trường được coi là nghiêng về giảm giá, và các mức hỗ trợ S1, S2, S3 phía dưới là những vùng giá có thể gặp.

Để hiểu rõ hơn vấn đề này, các bạn cùng theo dõi công thức sau đây của điểm xoay Pivot:

Pivot Point = [Giá cao (kỳ trước) + Giá thấp (kỳ trước) + Giá đóng cửa (kỳ trước)] / 3

Trong khi đó các mức hỗ trợ hay S sẽ được tính như sau:

S1 = (2 x Pivot Point) – Giá cao (kỳ trước)

S2 = Pivot Point – (R1 – S1)

S3 = Giá thấp (kỳ trước) – 2 x (Giá cao (kỳ trước) – Pivot Point)

Tương tự, các mức kháng cự sẽ được tính như sau:

R1 = (2 x Pivot Point) – Giá thấp (kỳ trước)

R2 = (Pivot Point – S1) + R1

R3 = Giá cao (kỳ trước) + 2 x (Pivot Point – Giá thấp (kỳ trước))

Nếu xem kỹ công thức trên bạn sẽ thấy rằng cả R1, R2, R3 và S1, S2,S3 đều lấy giá trị của điểm P hay điểm xoay chính dùng để tính toán.

Chính vì thế điểm xoay sẽ là mấu chốt quan trọng nhất, giống kiểu “người phán xử” xác quyết các mức R và S.

Không những vậy do dựa trên mức cao, thấp và đóng cửa của ngày hôm trước tính toán, nên giữa các mức từ R1, đến R2 hay R2 đến R3 hoặc S1 đến S2 chẳng hạn sẽ được gọi là các khoảng giá hay phạm vi giá.

Phạm vi các giá trị này càng rộng thì khoảng cách giữa các mức trong ngày giao dịch tiếp theo càng lớn. Tương tự như vậy, phạm vi giao dịch càng nhỏ, khoảng cách giữa các mức sẽ càng được thu hẹp vào ngày hôm sau.

Mối quan hệ giữa điểm PP với các mức R và S

PP nằm ở giữa trung tâm để từ đó các mức R và S được tính ra. Trong đó, phía trên là các vùng R hay vùng kháng cự và phía dưới sẽ là các vùng hỗ trợ hay S. Chính vì cách sắp xếp này nên trader thường sẽ xét mối tương quan theo các cặp đối xứng như R1 với S1; R2 với S2; và R3 với S3.

Trong đó R1 điểm PP và S1 sẽ được quan tâm nhiều nhất, khi giá phá vỡ điểm xoay chính sẽ là mấu chốt để trader theo dõi vào lệnh, hành động này sẽ được gọi là giá phá vỡ điểm trục để tiến lên R1 hoặc dịch chuyển xuống S1. Tuy nhiên, điểm trục này thường không dễ gì phá vỡ ngay lập tức, giá sẽ dịch chuyển xoay quanh điểm này khá nhiều lần trước khi thực sự phá vỡ để tiến về R tức kháng cự hoặc S tức vùng hỗ trợ.

Điểm xoay Pivot khác Fibonacci như thế nào?

Vì cùng được thể hiện bằng các mức hỗ trợ hoặc kháng cự hay đều gọi chung là cản, nhưng có thể thấy Pivot Point chỉ dựa trên 3 mức giá gồm: giá cao, giá thấp và giá đóng cửa để cấu tạo nên.

Trong khi đó, Fibonacci lại dựa trên những tỷ lệ cố định của chính dãy Fibonacci tạo ra như 0.382, 0.5, 0.618….

Nên mỗi cách thức tính khác nhau sẽ cho ra những kết quả hoàn toàn khác nhau đồng thời sẽ đưa ra cách giao dịch khác nhau.

• Xem thêm: Dãy số Fibonacci là gì? Hướng dẫn cách sử dụng

MT4 không có sẵn chỉ báo Pivot Point. Bạn có thể dùng TradingView (có sẵn chỉ báo “Pivot Points Standard”) hoặc tìm chỉ báo trong thư viện MQL5 chính thức của MetaQuotes; tránh tải file chỉ báo không rõ nguồn gốc vì có thể chứa mã độc.

Hướng dẫn cách giao dịch với điểm xoay Pivot

Về bản chất, điểm xoay Pivot lấy điểm trục chính PP làm mốc, theo đó nếu giá nằm trên PP được xem là nghiêng về tăng giá. Cách dùng cơ bản nhất của điểm xoay Pivot trong giao dịch là:

• Giá nằm trên PP: ưu tiên lệnh BUY, với các mục tiêu là R1, R2
• Giá nằm dưới PP: ưu tiên lệnh SELL, với các mục tiêu là S1, S2
• Khi giá chạm các mức R, S: theo dõi phản ứng giá (bật lại hay phá vỡ) để chốt lời hoặc tìm lệnh mới

Tuy nhiên, chỉ dùng riêng cách này thường cho nhiều tín hiệu nhiễu, thay vào đó bạn có thể kết hợp Pivot Point với 1 số phương pháp sau.

Kết hợp Pivot Point với các mô hình nến đảo chiều

Cách này đơn giản và được nhiều trader sử dụng. Khác với những dạng cản động như EMA thay đổi theo từng cây nến, Trong khi đó với điểm xoay Pivot, các mức S hay R được tạo ra sẽ bất biến trên mọi khung thời gian nhỏ hơn ngày, nên nếu tại chính những khu vực này xuất hiện các mô hình nến đảo chiều lại trùng khớp với các R hoặc S thì đây là cơ hội tốt để vào lệnh.

Hãy cùng xem ví dụ sau để hiểu rõ hơn:

Ở phần tôi khoanh vàng đã xuất hiện mô hình nến nhấn chìm giảm cùng với việc khi giá đã chạm lên R2, điều này càng củng cố cho thấy giá có thể sẽ đảo chiều đi xuống. Trong ví dụ này, giá sau đó đã giảm khá mạnh từ R2 xuống S2; dừng lỗ hợp lý là phía trên đỉnh cây nến nhấn chìm.

Kết hợp Pivot Point cùng MACD

Từ công thức của Pivot Point có thể thấy điểm xoay Pivot được xây dựng dựa trên công thức trung bình giá để tìm kiếm lực cung cầu với 3 điểm chính gồm giá cao, giá thấp và giá đóng cửa. Từ đó, sẽ tạo ra các vùng mà khoảng cách giữa các vùng này chính là dùng để thể hiện sức mạnh của giá. Vì thế, khi kết hợp với 1 số chỉ báo động lượng như MACD chẳng hạn sẽ giúp cho trader xác định được 2 mục tiêu chính:

• Lực mua bán giữa 2 phe
• Điểm đảo chiều xu hướng

Điều này nghĩa là tìm kiếm sự đồng thuận của Pivot Point cùng với phân kỳ hoặc hội tụ của MACD hoặc khi giá bật lên chính các các vùng R hoặc S thì tại MACD chỉ báo hiển thị cho thấy đường MACD line cắt Signal Line.

Liên quan tới MACD bạn có thể tham khảo bài viết hướng dẫn giao dịch của chúng tôi tại đây:

• MACD là gì? Hướng dẫn giao dịch với MACD hiệu quả nhất

Tương tự như phần ví dụ trên, ở đây bạn cũng thấy vào thời điểm đường MACD Line cắt Signal line cũng là lúc EURUSD chạm lên R1. Sau đó EURUSD đã giảm khá mạnh xuống tới S1.

Một số điểm cần lưu ý về Pivot Point:

• Điểm xoay Pivot là các vùng giá đóng vai trò như là các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự. Vì được tính sẵn từ giá cao, thấp, đóng cửa của kỳ trước, các mức Pivot có từ đầu phiên và không “chạy theo” giá như các chỉ báo trung bình động, nên dễ dùng để lên kế hoạch trong ngày.

• Cấu tạo của điểm xoay Pivot sẽ bao gồm: điểm trục chính được ký hiệu là PP cùng ba mức kháng cự ở trên (R1, R2 và R3) và ba mức hỗ trợ bên dưới (S1, S2 và S3).

• Trái ngược với đường trendline, EMA các mức điểm xoay Pivot luôn giống nhau trên mọi khung thời gian nhỏ hơn ngày, do chỉ sử dụng duy nhất 1 công thức để tính toán. Tuy nhiên, những điểm xoay này sẽ chỉ có giá trị trong ngày hôm đó, sang tới ngày hôm sau sẽ là các mức điểm xoay khác hay chính xác hơn là các mức R1, R2, R3 và S1, S2, S3 cùng điểm PP luôn thay đổi theo từng ngày.

• Giống mọi vùng hỗ trợ, kháng cự khác, các mức Pivot có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào, nhất là khi có tin tức mạnh; hãy luôn đặt dừng lỗ.