Nếu bạn là tín đồ của Bollinger Bands, thì bài viết này sẽ giúp bạn hệ thống lại các cách dùng chỉ báo này.
Bài viết này sẽ giúp cho các bạn giao dịch đơn giản hơn với Bollinger Bands
Cấu trúc của chỉ báo Bollinger Bands
Bollinger Bands là một công cụ hết sức phổ biến hiện nay, nó kết hợp giữa đường trung bình động Moving Average và độ lệch chuẩn. Bollinger Bands được phát triển bởi John Bollinger vào năm 1983 để đo lường sự biến động giá của thị trường.
Để tăng độ hiệu quả trong giao dịch thì Bollinger Bands nên kết hợp với chỉ báo khác, như chỉ báo dao động Stochastic, RSI hoặc chỉ báo động lượng MACD (đường trung bình động hội tụ phân kỳ). Dải Bollinger Bands cho biết mức độ biến động hiện tại của thị trường, giúp nhận diện giai đoạn tích lũy, giai đoạn giá bắt đầu biến động mạnh, và các vùng giá đang ở mức tương đối cao hoặc thấp so với gần đây. Về thành phần cấu trúc, Bollinger Bands là công cụ kết hợp giữa đường trung bình động Moving Average và độ lệch chuẩn, hình thành nên 2 dải biên trên và dưới.
Thành phần cấu trúc của chỉ báo Bollinger Bands, đường trung bình (Moving Average): sử dụng mặc định 20 phiên; SMA (20). Dải trên (Upper Band): nằm trên đường SMA (20) một khoảng bằng 2 lần độ lệch chuẩn của giá trong 20 phiên. Dải dưới (Lower Band): nằm dưới đường SMA (20) một khoảng bằng 2 lần độ lệch chuẩn.
Công cụ chỉ báo Bollinger Bands sau khi cài đặt trong thực tế.
Cách sử dụng Bollinger Bands
Có nhiều cách sử dụng Bollinger Bands; một cách phổ biến là tìm cơ hội mua bán khi giá chạm các dải, nhưng giá chạm dải tự nó chưa phải tín hiệu vào lệnh.
Để giảm bớt thua lỗ, chúng ta nên chờ khi giá di chuyển ra ngoài dải Bollinger Bands và sau đó đóng cửa quay trở lại vào trong dải, rồi mới xem xét cơ hội mua (ở dải dưới) hoặc bán (ở dải trên).
Có 3 phương pháp ứng dụng Bollinger Bands vào giao dịch đơn giản và phổ biến nhất là:
- Giao dịch khi giá trong biên Bollinger Bands.
- Giao dịch khi giá tại ngưỡng hỗ trợ và kháng cự của xu hướng.
- Giao dịch khi Bollinger Bands xuất hiện nút thắt cổ chai.
Tuy có rất nhiều chiến lược giao dịch sử dụng Bollinger Bands khác nhau, nhưng còn tùy thuộc vào phong cách giao dịch của mỗi trader.
Giao dịch khi giá trong biên của hai dải Bollinger Bands
Cách này khá đơn giản, có thể nó là đơn giản nhất, các trader thường mua khi đường giá chạm hoặc vượt ra ngoài dải dưới của Bollinger Bands, và bán khi đường giá chạm hoặc vượt ra ngoài dải trên.
Dựa vào nguyên tắc giá thường dao động chủ yếu trong khoảng giữa biên trên và biên dưới của Bollinger Bands, xoay quanh đường SMA(20). Cách này chủ yếu phù hợp khi thị trường đi ngang; trong xu hướng mạnh, giá có thể đi dọc theo một dải rất lâu và lệnh ngược xu hướng sẽ lỗ.
- Buy signals: Chúng ta Buy khi giá chạm biên dưới (Lower Band) của chỉ báo.
- Sell signals: Chúng ta Sell khi giá chạm biên trên (Upper Band) của chỉ báo.
Như hình dưới là một ví dụ:
Các mũi tên xanh và cam báo hiệu các tín hiệu mua và bán khá đơn giản.
Cũng nên chấp nhận rủi ro khi vào lệnh giao dịch mua hay bán khi giá chỉ chạm vào các dải biên trên hay biên dưới của Bollinger Bands, vì thực tế có thể cho thấy bạn sẽ phải chịu một khoảng Stop Loss khá xa khi mà nó đi ngược xu hướng dự đoán của chúng ta.
Thông thường chúng ta nên chờ khi đường giá di chuyển nằm ngoài biên trên hoặc dưới của Bollinger Bands và sau đó giá đóng cửa lại nằm bên trong Bollinger Bands thì đây là cơ hội tốt để vào lệnh, vì đây là cách để hạn chế thua lỗ khi giá tiếp tục chạy mạnh ra ngoài dải, và luôn đặt dừng lỗ bên ngoài dải.
Giao dịch Bollinger Bands kết hợp xu hướng
Phương pháp này tuy đơn giản nhưng đòi hỏi bạn cao hơn, đó là bạn cần xác định được đâu là mức hỗ trợ và kháng cự, và bên cạnh đó là phải biết kết hợp được với xu hướng.
Khi đó kết hợp với dải Bollinger Bands để cho các tín hiệu giao dịch chuẩn xác hơn.
- Buy signals: vào lệnh Buy khi giá nằm ở biên dưới của Bollinger Bands, cộng với gần đường xu hướng tăng.
- Sell signals: vào lệnh Sell khi giá nằm ở biên trên của Bollinger Bands, cộng với gần đường xu hướng giảm.
Giao dịch Bollinger Bands kết hợp với xu hướng. Hình trên minh hoạ trường hợp Buy; trường hợp Sell là hình ảnh phản chiếu của nó, với giá ở biên trên và đường xu hướng giảm.
Một khi xác định được xu hướng, và khi xu hướng tăng mạnh, giá tăng mạnh khi giá luôn nằm nửa trên của Bollinger Bands (khoảng giữa biên trên và đường SMA20), và ngược lại khi xu hướng giảm mạnh, giá giảm mạnh khi giá luôn nằm ở nửa dưới của Bollinger Bands (Khoảng giữa của đường SMA20 và biên dưới của Bollinger Bands), lúc này chính là lúc ta tìm kiếm một cơ hội tốt để giao dịch.
Sau khi giá đột ngột di chuyển nhanh thì giá có khuynh hướng điều chỉnh về đường xu hướng, và khi giá bình ổn, biến động nhỏ lại, dải BB co hẹp lại.
Khi Upper Band và Lower Band co thắt lại thì đó là dấu hiệu cảnh báo sắp có một sự biến động giá mạnh trong tương lai sắp tới, lúc này chúng ta kết hợp với đường xu hướng thì khả năng sẽ cao hơn.
Giao dịch khi Bollinger Bands bó hẹp lại
Một hiện tượng phổ biến của công cụ chỉ báo này đó là hiện tượng thắt nút cổ chai.
Khi biên trên và biên dưới co lại với nhau tạo thành hình nút thắt cổ chai thì đó là dấu hiệu cảnh báo sẽ có một sự biến động giá mạnh trong tương lai gần sắp tới, giai đoạn cổ chai này còn được gọi là giai đoạn sideway.
Khi các dải mở rộng trở lại, giá thường chạy theo hướng phá vỡ biên trên hoặc biên dưới, có thể là khởi đầu một xu hướng mới. Còn trong giai đoạn sideway, giá chạm biên trên thường quay xuống và ngược lại.
- Một số trader bán khi giá đóng cửa ở biên trên, mua khi giá đóng cửa ở biên dưới trong giai đoạn thắt nút cổ chai.
- Lưu ý quan trọng: cách này rủi ro cao, vì nút thắt cổ chai thường là giai đoạn ngay trước khi giá phá vỡ mạnh, và dải băng lúc này rất hẹp nên lợi nhuận tiềm năng nhỏ. Nhiều trader chọn cách chờ giá phá vỡ rõ ràng khỏi nút thắt rồi giao dịch theo hướng phá vỡ, đồng thời cẩn thận với phá vỡ giả (John Bollinger gọi là “head fake”).
Như hình dưới là một ví dụ của cặp ngoại hối EURAUD.
Thắt nút cổ chai của Bollinger Bands được ứng dụng khá phổ biến cho giao dịch sideway.
Thông thường sau khi giá liên tiếp biến động mạnh sẽ tạo ra việc mở rộng dải BB, giai đoạn thị trường một chiều.
Ngay lập tức sau đó, thị trường sẽ điều chỉnh lại và đường giá có khuynh hướng trở về trạng thái củng cố và sẽ trở thành kém dao động, lúc này các thành phần của Bollinger Bands ở cách xa nhau thì đường giá có khả năng trong tương lai sẽ bị thắt chặt lại thành hình dạng thắt nút cổ chai.
Trên là các cách ứng dụng Bollinger Bands để làm cho các kế hoạch giao dịch của bạn trở nên tốt hơn, nhưng trong thực tế để ứng dụng tốt Bollinger Bands, các bạn cũng đừng quên xem các tin tức các sự kiện của lịch kinh tế để tránh những lúc thị trường biến động mạnh, làm các tín hiệu theo Bollinger Bands không còn chính xác. Hãy luyện tập trên tài khoản demo và luôn đặt dừng lỗ.
