Các mô hình nến đảo chiều quan trọng cần biết trong forex

Mô hình nến đảo chiều là một trong những công cụ đọc tâm lý thị trường quen thuộc nhất của trader.

Mô hình nến đảo chiều là một phần quan trọng của phân tích kỹ thuật, giúp trader có thêm cơ sở về 2 điều:

• Xu hướng hiện tại có thể sắp kết thúc
• Thời điểm hợp lý để cân nhắc vào lệnh hoặc thoát lệnh

Nếu quá chán nản với những chỉ báo phức tạp bạn hãy cố gắng ghi nhớ toàn bộ mô hình nến đảo chiều chúng tôi cung cấp dưới đây. Các mẫu nến đảo chiều này sẽ giúp bạn đọc được tâm lý mua bán trên biểu đồ, biết lúc nào nên thận trọng và lúc nào có thể tìm cơ hội.

Mô hình nến đảo chiều là gì?

Mô hình nến đảo chiều là tập hợp những cây nến ghép lại vào nhau để tạo ra các mẫu hình cụ thể, thông qua đó gợi ý cho trader khả năng xu hướng chuyển từ tăng sang giảm hoặc ngược lại từ giảm sang tăng.

Tại sao phải nằm lòng mô hình nến đảo chiều?

Với 1 thị trường đầy biến động như forex thì xu hướng giá cũng là cách để phản ánh tâm lý giao dịch tại thời điểm đó. Như lý thuyết Dow từng chỉ ra rằng không có 1 thị trường nào tăng mãi, cũng như không có thị trường nào giảm mãi. Nên trong thời điểm giá dịch chuyển, sẽ có 1 quá trình chuyển đổi từ giảm sang tăng, hoặc từ tăng sang giảm, hay còn được biết đến bằng tên gọi Xu thế đảo chiều thị trường.

Tất nhiên, những biến động này sẽ diễn ra 1 cách từ từ, được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Bất cứ trader nào cũng coi đây là điểm mấu chốt để có thể đóng lệnh hoặc vào 1 lệnh mới. Thực tế, có rất nhiều mẫu mô hình đảo chiều đang được sử dụng hiện nay. Việc của trader là hiểu đúng các mẫu mô hình phổ biến và dùng chúng đúng bối cảnh, kết hợp với quản lý rủi ro.

Các lưu ý khi sử dụng các mẫu mô hình đảo chiều:

• Trong bài viết này chúng tôi chỉ lựa chọn những mẫu đảo chiều phổ biến nhất. Tuy vậy, không mô hình nào đúng mọi lúc; hãy luôn kết hợp với bối cảnh xu hướng, vùng hỗ trợ/kháng cự và đặt cắt lỗ.
• Để mô hình đạt hiệu quả, bạn nên kết hợp với các chỉ báo, các đường trendline, các kháng cự, hỗ trợ hay các đường MA,…
• Có 2 dạng cụm nến đảo chiều là đảo chiều tăng và đảo chiều giảm. Bạn nên nắm rõ vị trí của các mẫu nến cũng như xác định xu hướng trước khi sử dụng mô hình.
• Ngoài 3 dạng mô hình đảo chiều gồm: mô hình đảo chiều đơn, mô hình đảo chiều đôi (2 nến) và mô hình đảo chiều 3 nến thì bạn nên nắm bắt thêm 1 số mô hình nâng cao khác được chúng tôi đề cập ở cuối bài viết này nhé.

Có bao nhiêu mô hình nến đảo chiều?

Trên trời có bao nhiêu vì sao thì trong thị trường tài chính sẽ có bấy nhiều loại mô hình nến đảo chiều!

Nói vậy hơi quá đà, nhưng đếm nhanh cũng có hàng chục mô hình nến đảo chiều được nhắc đến trong các tài liệu về nến Nhật. Tuy nhiên, về cơ bản có hai loại mô hình đảo chiều xu hướng gồm: mô hình nến đảo chiều giảm giá và mô hình nến đảo chiều tăng giá.

Nếu cụm nến đảo chiều giảm dùng để hiển thị xu hướng tăng giá có thể kết thúc, thay vào đó là xu hướng giảm giá chuẩn bị được hình thành. Thì các cụm nến đảo chiều tăng giá lại mang ý nghĩa ngược lại, dự báo 1 xu hướng giảm giá chuẩn bị kết thúc, thay vào đó là 1 xu hướng tăng chuẩn bị hình thành.

Các mẫu mô hình nến đảo chiều tăng giá cần biết:

• Dragonfly Doji (nến doji chuồn)
• Bullish Engulfing (nến nhấn chìm tăng)
• Piercing Pattern (Nến Đường nhọn)
• Bullish Harami
• Hammer (nến búa)
• Inverted Hammer (nến búa ngược)
• Morning Star (nến sao Mai)
• Bullish Abandoned Baby (em bé bị bỏ rơi)

Các mô hình nến đảo chiều giảm giá cần biết:

• Gravestone Doji (doji bia mộ)
• Bearish Engulfing (nhấn chìm giảm)
• Shooting Star (nến sao băng)
• Evening Star (Nến sao Hôm)

Mô hình nến đảo chiều tăng giá

Dragonfly Doji (nến doji chuồn)

Nến đầu tiên thuộc họ hàng Doji đảo chiều chính là Dragonfly Doji. Nhân nói về mẫu nến này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nến doji trước đã nhé.

Nến Doji là một trong những mẫu nến phổ biến nhất vì hình dáng đặc biệt, rất dễ nhận ra. Với phần thân nến bị co lại nằm ở giữa cho thấy giá đóng cửa và mở cửa đều bằng nhau, nên trông chúng giống như 1 cây thánh giá vậy. Doji thường xuất hiện sau một động thái giảm giá hoặc tăng giá kéo dài, hoặc đôi khi là trong thị trường đi ngang.

Sở dĩ có điều đó là bởi xét về mặt tâm lý, doji thể hiện sự phân vân giữa phe mua và phe bán, khi mẫu nến này được hình thành thể hiện sự giằng co của phe tăng giá lẫn phe giảm giá.

Cũng chính vì thế, doji không chỉ xuất hiện ở cuối xu hướng giảm mà chúng còn xuất hiện cả ở xu hướng tăng. Điều này cũng dễ hiểu bởi sau 1 xu hướng tăng hoặc giảm dài hạn, phe thắng thế bắt đầu mệt mỏi. Chính vì thế, đã tạo ra sự lưỡng lự, nên khi doji xuất hiện cho thấy thị trường cần nghỉ ngơi. Và đây cũng là dấu hiệu cho thấy thị trường có thể sẽ tìm cách thiết lập 1 xu hướng mới.

Nhìn vào ví dụ phía trên bạn sẽ thấy đó là 1 nến doji đảo chiều vì nằm ở trên đỉnh, sau 1 cuộc tăng giá kéo dài. Thể hiện phe mua có vẻ như không thể nào tiếp tục áp đảo phe bán nên rất dễ xảy ra sự đảo chiều, và cuối cùng phe bán đã thắng thế giá bắt đầu giảm, hình thành 1 xu hướng mới.

Về cơ bản, nến Doji có 4 loại chính gồm: nến doji thường, doji bia mộ, doji chuồn và doji chân dài. Trong đó doji bia mộ và doji chuồn là hai loại mang nghĩa đảo chiều rõ nhất; doji thường và doji chân dài thiên về lưỡng lự hơn, như bài nến Doji xếp.

Với mô hình đảo chiều tăng giá thì nến Dragonfly Doji sẽ là mẫu mô hình bạn nên quan tâm nhất trong số 4 mẫu doji như ảnh trên.

Đặc điểm của nến đảo chiều Dragonfly Doji (nến doji chuồn)

• Vị trí xuất hiện: Cuối xu hướng giảm.
• Thân nến ngắn.
• Bóng nến dưới dài nhưng không có bóng nến trên hoặc rất ngắn.

Dragonfly Doji được tạo ra khi giá mở cửa, giá đóng cửa trùng nhau và cũng chính là giá cao nhất trong phiên. Như vậy khi Dragonfly Doji hình thành nằm ở cuối xu hướng giảm giá, cho thấy 1 cuộc chiến giữa phe mua và phe bán. Trong thời gian đầu, phe bán rất có thể thắng thế đã kiểm soát và đẩy giá xuống cực thấp. Nhưng về cuối phiên, phe mua đã cố gắng đẩy giá lên lại để kiểm soát tình hình, đồng thời giá đóng cửa cũng chính là giá cao nhất của phiên.

Do lúc đầu phe bán cố đẩy xuống và có vẻ như đã thành công. Nhưng khi áp lực mua tạo ra, khiến cho nến rút chân tạo ra 1 bóng nến dưới dài như phần thân và phần đuôi con chuồn chuồn. Bóng nến dưới càng dài cho thấy giá bị từ chối ở vùng thấp càng rõ, nhưng vẫn nên chờ nến xác nhận trước khi kết luận xu thế đảo chiều.

Bullish Engulfing (nhấn chìm tăng)

Tương tự như nến doji chuồn, mô hình Bullish Engulfing cũng xuất hiện ở cuối 1 xu hướng giảm. Các bạn lưu ý, mẫu nến này phải nằm sau một đợt giảm giá mới có ý nghĩa đảo chiều. Đặc biệt nếu Bullish Engulfing nằm đúng vùng hỗ trợ thì tín hiệu càng có giá trị hơn.

Bullish Engulfing mang ý nghĩa là nến nhấn chìm tăng, ngược với mẫu này chính là nhấn chìm giảm mà bạn có thể tham khảo trong phần sau.

Đây là mẫu mô hình 2 nến chứ không phải là mẫu nến đơn như nến doji, để có thể hình thành được theo đúng nghĩa của chữ này buộc sẽ phải 1 nến che phủ toàn bộ nến còn lại, và thường là độ dài của cây nến thứ 2 sẽ lớn hơn rất nhiều so với cây nến thứ nhất.

Đặc điểm nến Bullish Engulfing:

• Xuất hiện ở cuối xu hướng giảm.
• Cây thứ 1 là 1 cây nến giảm.
• Cây thứ 2 sẽ là 1 cây nến TĂNG bao trùm toàn bộ thân của cây nến đầu tiên. Chỉ cần che phủ phần body hay thân nến không nhất thiết phải che phủ toàn bộ cả râu nến.
• Tín hiệu đảo chiều sẽ trở nên mạnh hơn khi nến đỏ là một cây doji.

Ý nghĩa của nến Bullish Engulfing

Sau 1 đà giảm mạnh mẽ, giống như kiểu đang trời hạn gặp cơn mưa rào. Và khi nến tăng xuất hiện với thân nến lớn cảm giác như nuốt chửng cả cây nến đỏ trước đó, nên Bullish Engulfing mới mang ý nghĩa mạnh mẽ về sự đảo chiều.

Ngoài ra, khi cây nến xanh tăng xuất hiện có thể cho thấy phe mua đang đổ xô vào thị trường khống chế đà giảm, lấy đà để đẩy giá tăng lên. Sau khi cây nến xanh kết thúc, sẽ có nhiều nhà giao dịch 1 lần nữa muốn xác định xem đây có thực sự là điểm khởi đầu cho xu hướng tăng không, vì lẽ đó họ sẽ có thể là đẩy giá xuống các vùng hỗ trợ chính và chống lại hành vi giá đang tăng kia. Tuy nhiên, họ (phe bán) dường như không đủ sức để đẩy giá xuống hơn nữa, nên cuối cùng lại tiếp tục tạo ra các cây nến xanh. Và đây cũng là lúc để xác nhận xu hướng tăng chuẩn bị bắt đầu.

Ví dụ về mô hình nến đảo chiều nhấn chìm tăng Bullish Engulfing:

Như bạn thấy cây nến thứ 1 đã bị cây thứ 2 ôm trọn hoàn toàn, và sau khi mô hình nến nhấn chìm tăng Bullish Engulfing được thiết lập, giá đã đảo chiều tăng.

Piercing Pattern (nến Đường nhọn)

Được hình thành vào cuối xu hướng giảm, là mô hình 2 nến tương tự như nến nhấn chìm tăng được chúng tôi giới thiệu trước đó.

Đặc điểm của nến đường nhọn Piercing Pattern

• Nằm cuối xu hướng giảm giá
• Gồm 2 nến
• Nến 1 là nến giảm giá khá lớn
• Nến thứ 2 là 1 nến tăng giá, theo định nghĩa gốc mở cửa thấp hơn giá thấp nhất (hoặc giá đóng cửa) của nến thứ 1, tạo ra 1 khoảng trống giảm (đánh dấu bằng chữ GAP trong hình).
• Nến tăng (nến thứ 2) đóng cửa cao hơn điểm giữa thân nến đỏ thứ 1, nhưng chưa vượt qua giá mở cửa của nến đỏ (nếu vượt qua thì trở thành nhấn chìm tăng).
• Lưu ý: trong forex, nến sau thường mở cửa ngay tại giá đóng cửa của nến trước nên hiếm có khoảng trống; nhiều trader chỉ xét điều kiện nến tăng đóng cửa trên điểm giữa thân nến giảm.

Ý nghĩa của mô hình nến đường nhọn Piercing Pattern

Vào cuối một xu hướng giảm mạnh tất nhiên vẫn thường là các cây nến đỏ xuất hiện, trong trường hợp này là một cây nến đỏ lớn. Phiên tiếp theo mở cửa với một khoảng trống giảm, tưởng như phe bán tiếp tục kiểm soát. Nhưng sau đó phe bò (phe tăng giá) giành lại quyền kiểm soát, đẩy giá tăng trở lại và đóng cửa trên điểm giữa thân cây nến đỏ trước đó, lấy lại hơn một nửa mức giảm của phiên trước.

Chính vì vậy, mô hình Piercing Pattern cho thấy phe bò có thể đang làm chủ tình thế; nếu nến tiếp theo cũng là nến tăng thì tín hiệu đảo chiều tăng được xác nhận rõ hơn.

Ví dụ về mẫu Piercing Pattern

Các bạn có thể nhìn thấy biểu đồ EUR / USD hàng tuần ở trên cho thấy sự hiện diện của một mẫu Piercing Pattern đã được khoanh lại. Trước mô hình này là một xu hướng giảm mạnh với việc tạo ra các đáy thấp hơn, đỉnh thấp hơn.

Kết hợp với chỉ báo RSI đã được sử dụng như một xác nhận bổ sung cho sự đảo chiều. Từ biểu đồ, chỉ báo RSI cho thấy tín hiệu quá bán giúp củng cố thêm mức hiệu quả cho mô hình đảo chiều từ nến Piercing Pattern mang lại.

Bullish Harami

Bullish Harami là một mô hình hai nến thường xuất hiện ở cuối một xu hướng giảm, cảnh báo khả năng đảo chiều. Cây nến thứ nhất là nến đỏ dài, cây nến thứ hai nhỏ hơn và thường có màu xanh lá cây. Giá mở cửa và đóng cửa của nến xanh đều nằm trong thân của nến đỏ (trên thị trường chứng khoán, nến xanh thường mở cửa cao hơn giá đóng cửa của nến đỏ). Từ “Harami” trong tiếng Nhật có nghĩa là mang thai.

Đặc điểm của mẫu nến Harami Bullish

• Nến 1 với dạng Harami Bullish sẽ là nến đỏ dài.
• Nến 2 sẽ là 1 nến xanh, nến tăng giá.
• Thân nến thứ 2 nằm gọn trong thân nến thứ nhất, giống như bào thai nằm trong bụng mẹ.

Ý nghĩa của mô hình nến Bullish Harami

Sau khi một xu hướng giảm mạnh đã có hiệu lực, một cây nến đỏ dài đóng cửa như mong đợi. Phiên tiếp theo giá không giảm tiếp mà dao động trong phạm vi thân nến đỏ, nến xanh đóng cửa dưới giá mở cửa của nến đỏ. Điều này cho thấy đà giảm đã chững lại, phe giảm bắt đầu lo ngại phe tăng giành lại quyền kiểm soát. Nếu có thêm một nến tăng đứng ngay sau Bullish Harami, tín hiệu đảo chiều được xác nhận rõ hơn và bạn có thể cân nhắc lệnh Buy, với dừng lỗ dưới đáy mô hình.

Nến búa Hammer

Hammer là mẫu nến đơn tiếp theo được trader sử dụng để tìm dấu hiệu đảo chiều. Nến búa khá giống nến doji ở chỗ có thân nến nhỏ và bóng nến dài, nhưng thân nến không nằm ở giữa cây nến.

Với Hammer, thân nến nằm ở phía trên của cây nến, bóng nến trên rất ngắn hoặc không có, còn bóng nến dưới rất dài (ở nến búa ngược thì ngược lại: thân nến ở phía dưới, bóng trên dài).

Ví dụ về nến Hammer:

Nhìn vào minh họa phía trên bạn sẽ thấy nến Hammer chỉ có ý nghĩa khi có bối cảnh đi kèm, tức là phải xuất hiện sau một đợt giảm giá. Đặc biệt, màu sắc nến không làm thay đổi chức năng của Hammer. Có bốn mẫu nến hình dạng tương tự nhau, phân biệt bằng vị trí thân nến và bối cảnh xuất hiện:

• Hammer: thân nhỏ ở trên, bóng dưới dài, xuất hiện sau một đợt giảm giá, báo hiệu giá có thể đảo chiều tăng.
• Búa ngược (Inverted Hammer): thân nhỏ ở dưới, bóng trên dài, cũng xuất hiện sau một đợt giảm giá và báo hiệu giá có thể đảo chiều tăng.
• Hanging Man hay người đàn ông treo cổ: hình dạng giống Hammer nhưng xuất hiện sau một đợt tăng giá, là tín hiệu có thể đảo chiều giảm.
• Nến sao băng (Shooting Star): hình dạng giống Búa ngược nhưng xuất hiện sau một đợt tăng giá; bóng nến dài ở đầu trên báo hiệu giá có thể đảo chiều giảm.

Inverted Hammer nến búa ngược

Inverted Hammer cho tín hiệu đảo chiều tăng, mô hình này thường không được sử dụng riêng lẻ mà cần phải kết hợp thêm ít nhất một cây nến sau đó nữa.

Nếu đã biết đến mô hình Hammer (nến Búa), có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy cả 2 mô hình Hammer và Inverted Hammer đều cho tín hiệu đảo chiều tăng. Mặc dù chúng hoàn toàn trái ngược nhau như chính tên gọi, một nến hướng đuôi xuống dưới, một nến đưa đuôi lên cao.

Tuy nhiên, với những diễn biến tâm lý đằng sau, cả hai mô hình này thực sự đều cho tín hiệu tăng giá. Tất nhiên độ tin cậy và cách sử dụng của chúng sẽ khác nhau.

Đặc điểm của nến búa ngược (Inverted Hammer)

• Thân nến nhỏ, bóng trên rất dài, bóng dưới ngắn.
• Xuất hiện tại đáy của xu hướng giảm.
• Có thể là một nến tăng hoặc một nến giảm.

Ý nghĩa của nến búa ngược (Inverted Hammer)

Trong một xu hướng giảm, giá liên tục bị đẩy xuống thấp hơn. Khi bên mua đã có đủ năng lượng, họ đẩy giá lên cao hơn trong một thời gian ngắn. Người mua dùng toàn lực để đưa giá lên cao nhất có thể. Hành động này tạo ra bóng nến dài.

Tuy nhiên, sự tăng giá đó không duy trì được lâu, thị trường quay trở lại gần mức mở cửa. Bên cạnh đó, bóng nến dưới ngắn cho thấy giá cũng không thể đâm xuống dưới quá sâu được do lực phòng thủ mạnh của bên mua. Mô hình Inverted Hammer thể hiện thị trường đã bắt đầu manh nha thăm dò mức giá phía trên với mong muốn đẩy giá tăng cao hơn nữa.

Nến Sao mai Morning Star

Nên Sao mai Morning Star là mẫu mô hình 3 nến với cây đầu tiên là một cây nến dài màu đỏ, cây thứ hai là một cây nến thân nhỏ như Doji / Hammer / Inverted Hammer (miễn là nến giữa có thân nhỏ), và nến thứ ba là một cây nến dài màu xanh lá cây. Mô hình này tất nhiên sẽ xuất hiện ở xu hướng giảm.

Tên gọi Sao Mai lấy từ sao Kim: khi xuất hiện lúc bình minh, sao Kim được gọi là sao Mai, còn khi xuất hiện lúc hoàng hôn thì gọi là sao Hôm.

Vì là sao buổi sớm nên đây được xem như là điều dự báo những điều tuyệt vời, tươi sáng, ấm áp đang diễn ra. Nên Morning Star hay sao Mai mới dùng để đặt tên cho mẫu đảo chiều tăng giá là vì vậy.

Đặc điểm của mô hình Morning Star (mô hình sao Mai)

• Xuất hiện trong xu hướng giảm .
• Nến thứ 1 là cây nến giảm dài.
• Nến thứ 2 có phần thân nhỏ, có thể là một nến Doji tăng hoặc giảm.
• Nến thứ 3 là một nến tăng mạnh, thường đóng cửa cao hơn điểm giữa thân nến giảm thứ 1.

Diễn biến tâm lý mẫu mô hình Sao Mai

Mô hình Morning Star bắt đầu với một nến giảm dài cho thấy bên bán hiện đang kiểm soát tình hình và vẫn tiếp tục đẩy giá xuống trên đà hưng phấn. Tuy nhiên, thị trường bắt đầu lưỡng lự, một số người trong cuộc chốt lời, một số người ngoài cuộc bắt đầu tham gia mua, một số người khác lại e dè và không muốn giao dịch. Lúc này thị trường cân bằng, tạo ra một cây nến thân ngắn, chưa thể tiếp tục xu hướng giảm mạnh.

Tiếp tục, lực mua mới xuất hiện, nhiều người bán đã chuyển sang phe mua tạo ra áp lực đẩy giá lên cuối cùng đóng cửa ở mức cao cho thấy bên mua đã vùng lên để làm chủ tình thế. Cũng chính tại lúc này, nhiều người vào lệnh bán ở nến số 1 và số 2 đã chịu một khoản lỗ kha khá. Khi một số người phải cắt lỗ, thậm chí chuyển qua bên mua, giá sẽ tăng lên và hỗ trợ thị trường đảo chiều.

Bullish Abandoned Baby (Em bé bị bỏ rơi)

Đây là 1 mẫu mô hình 3 nến, với 2 cây nến bên ngoài to lớn và giữa 1 một nến doji nhỏ tách biệt hoàn toàn 2 cây còn lại. Các khoảng trống giá để lại một khoảng cách rõ ràng giữa nến doji với cây nến thứ nhất và thứ ba, khiến trông như thể 1 em bé bị bỏ rơi vậy.

Bullish Abandoned Baby là mô hình đảo chiều tăng, xuất hiện vào cuối một đợt giảm giá (dạng ngược lại, Bearish Abandoned Baby, xuất hiện cuối đợt tăng giá). Mô hình này chủ yếu gặp trên thị trường chứng khoán vì hay có khoảng trống giá; trong forex nó cực kỳ hiếm gặp.

Đặc điểm của Bullish Abandoned Baby (đứa trẻ bị bỏ rơi)

• Cấu tạo bởi 3 nến.
• Cây nến 1 là cây nến giảm vẫn theo xu hướng trước đó.
• Cây thứ 2 là 1 cây doji có khoảng trống giá rõ rệt so với cả 2 nến còn lại, cảm giác như bị bỏ rơi, lạc lõng giữa 2 cây nến lớn.
• Cây thứ 3 là nến tăng, mở cửa với một khoảng trống tăng so với cây doji.

Ý nghĩa của mẫu nến Em bé bị bỏ rơi

Mô hình đảo chiều em bé bị bỏ rơi xuất hiện trong 1 xu hướng giảm, sau khi một loạt nến giảm có mức giá đóng cửa càng ngày càng thấp hơn. Đây là 1 dạng mô hình đảo chiều rất hiếm gặp vì cấu tạo của nó sẽ là 1 nến doji với các khoảng trống xuất hiện ở các nến trước và nến đứng đằng sau nến doji.

Thị trường lúc này đang theo xu hướng giá giảm với 1 lực bán cực mạnh khiến cho nến ngày thứ nhất là nến giảm mạnh. Tuy nhiên, đến ngày thứ 2 do biên độ dao động mua và bán hẹp đến mức giá đóng cửa gần bằng với giá mở cửa, tạo ra 1 nến doji cùng 1 khoảng trống so với nến trước đó. Tới ngày thứ 3 xuất hiện 1 nến tăng giá với một khoảng trống theo hướng ngược lại. Chính khoảng trống tăng giá trên nến thứ ba đã giúp mô hình được hoàn thành, là tín hiệu giá có thể phục hồi lên các mức cao hơn.

Mô hình nến đảo chiều giảm giá

Như vậy trên đây là các mô hình nến đảo chiều tăng, thực tế sẽ còn nhiều mẫu nến đảo chiều tăng khác nữa. Nhưng đây là những mô hình phổ biến nhất, đủ để bạn bắt đầu làm quen.

Tương tự như các mô hình nến đảo chiều tăng, mô hình nến đảo chiều giảm sẽ xuất hiện ở đỉnh của xu hướng tăng. Là dấu hiệu cho thấy phe mua có thể đã kiệt sức hoặc mệt mỏi không thể đẩy giá lên cao hơn nữa. Nên giá có thể đảo chiều giảm. Nếu bạn không thích bắt đáy, bắt đỉnh thì những mẫu nến này cũng có thể dùng để cân nhắc điểm thoát lệnh Buy đang có.

Các mô hình nến đảo chiều giảm bạn cần lưu ý gồm:

Gravestone Doji (doji bia mộ)

Thực sự, khi nghe tên Gravestone Doji hay nến doji bia mộ, phải nói rằng người Nhật rất biết cách đặt tên cho các mẫu nến của họ, vừa tượng thanh vừa tượng hình, rất ấn tượng và dễ nhớ. Và đôi khi bạn chỉ cần nghe tên thôi là cũng sẽ tưởng tượng được điều gì sẽ kéo đến tiếp theo khi mẫu nến đó xuất hiện.

Với tên doji bia mộ đầy màu u ám như thế này thì việc chúng sẽ xuất hiện sẽ chẳng mang lại điềm lành. Khi doji bia mộ xuất hiện ở cuối xu hướng tăng, đó là dấu hiệu cảnh báo giá có thể đảo chiều từ tăng sang giảm.

Đặc điểm của nến Gravestone Doji (doji bia mộ)

• Mô hình nến đơn
• 1 dạng doji bóng dài với giá mở và giá đóng cửa bằng hoặc gần bằng nhau.
• Thân nến rất mảnh, gần như chỉ còn một vạch
• Bóng trên dài

Ý nghĩa của mô hình Gravestone Doji (doji bia mộ)

Khi xuất hiện mẫu mô hình này cho thấy thời điểm đầu phiên phe mua vẫn hoàn toàn chiếm ưu thế, cố gắng đẩy giá lên cao hơn nữa. tuy nhiên tới cuối phiên phe bán áp đảo nên đã kéo giá xuống, cuối cùng giá đóng cửa gần bằng giá mở cửa. Gravestone Doji (doji bia mộ) có bóng nến trên càng dài thì áp lực bán ở vùng giá cao càng rõ, nhưng vẫn cần nến xác nhận trước khi kết luận xu hướng đảo chiều.

Bearish Engulfing (nhấn chìm giảm)

Tương tự như Bullish Engulfing, Bearish Engulfing (nhấn chìm giảm) là một mẫu nến đảo chiều phổ biến, xuất hiện ở cuối xu hướng tăng giá.

Đặc điểm của mô hình Bearish Engulfing (nhấn chìm giảm)

• Là mẫu mô hình nến đôi (2 nến)
• Vị trí xuất hiện: đỉnh xu hướng tăng
• Nến 1 sẽ là nến tăng giá
• Nến thứ 2 sẽ là nến giảm giá với phần thân nến bao trùm trọn vẹn thân nến thứ 1

Kích thước của nến tăng nhỏ phía trước có thể khác nhau nhưng điều quan trọng nhất là thân nến của nó phải hoàn toàn bị nhấn chìm trong thân nến tiếp theo. Nến nhỏ đầu tiên nếu là 1 cây doji thường được xem là tín hiệu rõ hơn, phản ánh sự thiếu quyết đoán của thị trường trước khi phe bán áp đảo.

Ví dụ về nến nhấn chìm giảm:

Nến thứ 2 phải là 1 cây nến đỏ dài, theo định nghĩa gốc có giá MỞ CỬA cao hơn (hoặc bằng) giá ĐÓNG CỬA của cây nến xanh trước đó; trong forex nến sau thường mở cửa ngay tại giá đóng cửa nến trước, nên điều kiện chính là thân nến đỏ bao trùm thân nến xanh. Nến sau càng dài thì tín hiệu giảm càng rõ.

Shooting Star (nến sao băng)

Đây là mẫu nến có bóng nến trên dài và thân nến nhỏ nằm ở phía dưới của cây nến. So với nến doji thì phần thân nến của Shooting Star (nến sao băng) vẫn lớn hơn điều này cũng cho thấy giá đóng cửa và mở cửa của Shooting Star (nến sao băng) có vẻ như xấp xỉ bằng nhau.

Đặc điểm của nến Shooting Star (nến sao băng)

• Bóng nến trên dài gấp 2–3 lần thân nến (càng dài càng tốt)
• Thân nến nhỏ, có kích thước lớn hơn so với doji
• Bóng dưới gần như không có hoặc ngắn
• Màu sắc không quan trọng có thể là màu xanh (nến tăng) hoặc màu đỏ (nến giảm)

Ý nghĩa của mẫu nến Shooting Star (nến sao băng)

Sau khi một xu hướng tăng mạnh đã có hiệu lực, một cây nến mới mở ra và giá di chuyển mạnh lên như mong đợi. Trước khi nến đóng cửa, giá bị đẩy lùi xuống gần mức giá mở cửa, cho thấy phe mua không giữ được giá ở vùng cao và lực bán đang xuất hiện. Tuy nhiên, để mẫu nến này thực sự được xác nhận bạn nên chờ cây nến tiếp theo đóng là 1 cây nến giảm, mới bắt đầu vào lệnh.

Bạn cũng nên kết hợp giao dịch mẫu nến này cùng với Elliott Wave, RSI, MACD, hay đường MA để tăng hiệu quả giao dịch.

Evening Star (Nến sao Hôm)

Hết nến sao Mai, bây giờ nến tiếp theo sẽ là sao hôm, ngôi sao thường xuất hiện báo hiệu màn đêm dần buông xuống sau 1 ngày nắng rực rỡ. Vì lẽ đó mà khi mẫu nến này xuất hiện ở cuối xu hướng tăng, cũng chính là dấu hiệu cho thấy khả năng đảo chiều sắp diễn ra.

Đặc điểm của mô hình Evening Star (sao ban chiều)

• Nến thứ 1: nến tăng có thân nến dài
• Nến thứ 2: thường là 1 cây nến thân nhỏ như doji hay nến con xoay spinning top, được người Nhật ví như là 1 ngôi sao.
• Nến thứ 3: là 1 nến giảm giá cỡ lớn, đóng cửa sâu vào thân nến đầu tiên, thường thấp hơn điểm giữa thân nến tăng thứ 1.

Ngoài ra các bạn cũng lưu ý các điểm sau với mô hình sao Hôm Evening Star:

Nến thứ nhất và thứ ba càng dài, tín hiệu đảo chiều càng rõ.

Nếu có khoảng Gap giữa nến đầu tiên và nến thứ hai, hoặc giữa nến thứ 2 và nến thứ 3, tín hiệu được củng cố thêm (trong forex khoảng Gap giữa các nến rất hiếm).

Nến thứ ba giảm càng sâu vào thân nến thứ nhất, tín hiệu đảo chiều càng rõ.

Ở mô hình sao hôm Evening Star bạn chú ý tới thân nến nhiều hơn là bóng nến. Xem thêm: Mô hình nến Evening Star (Sao Hôm).

Các mẫu mô hình nến đảo chiều nâng cao khác cần biết

Mô hình hai đỉnh và mô hình hai đáy

Đây là hai mô hình giá rất phổ biến. Chúng tôi đã có bài viết chi tiết về 2 mô hình này, các bạn có thể tham khảo thêm tại đây:

• Mô hình hai đỉnh, hai đáy
• Mô hình ba đỉnh, ba đáy

Mô hình Vai Đầu Vai

Mô hình Vai Đầu Vai cũng là 1 trong những mẫu mô hình đảo chiều thú vị, với tên gọi giống cơ thể con người có một cái đầu và hai vai. Bạn có thể tham khảo bài viết sau đây để nắm rõ hơn về mô hình này:

• Mô hình vai đầu vai – Head and Shoulders

Chiến lược giao dịch với các mô hình nến đảo chiều

Khi giao dịch theo các mô hình đảo chiều bạn phải nhớ luôn kiên nhẫn chờ mô hình thực sự được xác nhận để tránh rủi ro xảy ra. Hãy xem ví dụ sau, để bạn hiểu rõ hơn về cách giao dịch với những mô hình này.

Ví dụ trên là biểu đồ H4 của cặp tiền chính USD / JPY. Biểu đồ cho thấy nhiều mẫu mô hình đảo chiều, mỗi tình huống được đánh dấu bằng số thứ tự như bên dưới:

Mô hình số 1: Bạn nhìn thấy 1 mẫu Hammer tăng được hình thành và được xác nhận bằng một cây nến tăng giá ngay sau đó. Trong ví dụ này, sau khi có nến xác nhận, giá tăng được ít nhất bằng chiều dài của cây nến Hammer.

Mô hình số 2: một cây Hanging Man (người đàn ông treo cổ) xuất hiện sau khi giá tăng, và sau đó giá đã giảm.

Mô hình số 3: Tiếp đó hình thành mô hình vai đầu vai; kết hợp với nến Hanging Man ở số 2, tín hiệu giảm giá được củng cố thêm.

Với 2 dấu hiệu như trên, bạn có thể cân nhắc vào lệnh Sell, đặt điểm dừng lỗ cao hơn nến Hanging Man số 2, và tính mục tiêu chốt lời theo chiều cao của mô hình Vai Đầu Vai.

Mô hình số 4: Giá sau đó tích lũy và tạo ra mô hình Double Bottom (hai đáy), thêm một cơ hội giao dịch khác. Lúc này thay vì Sell bạn có thể Buy, mua lại cặp USD / JPY khi giá phá vỡ lên trên đường viền cổ (màu hồng tím). Có thể đặt điểm dừng lỗ bên dưới đáy thứ hai của như trong hình minh họa trên.

Mô hình số 5: Tại đây bạn thấy 1 nến sao băng được hình thành lúc này có thể suy đoán là mô hình giảm đã được hình thành. Đặc biệt sau khi xuất hiện nến Shooting Star nến tiếp theo là nến giảm đồng nghĩa mô hình đã được xác nhận. Bạn cần phải lưu ý điều này, như trong ảnh trên có 1 mẫu Hammer, nhưng sau nến Hammer lại là nến giảm, tức mô hình không được xác nhận, và cuối cùng giá không đi theo hướng đảo chiều chúng ta đang muốn. Vì lý do đó nên bạn không giao dịch tại nến Hammer này.

Quay trở lại mô hình 5, sau khi 1 nến giảm được xác nhận bạn thấy sau mô hình tăng là mô hình giảm nên hoàn toàn có thể đặt lệnh Sell tại đây với điểm stop loss cao nhất nằm trên của nến shooting star số 5 trên.

Quy tắc giao dịch cho mô hình nến đảo chiều

Để giao dịch nến đảo chiều bạn cần nhớ một vài quy tắc đơn giản liên quan đến giao dịch như bên sau:

Chỉ vào lệnh khi nến đảo chiều đã được hình thành

Để cho mô hình nến đảo chiều được xác nhận chúng ta phải chờ cây nến đó kết thúc mới được vào lệnh. Khi nến chưa hình thành xong, bạn không thể kết luận chắc chắn rằng đó là nến doji hay nến hanging man… khi chưa đóng nến bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra nên hãy thực sự kiên nhẫn, nếu không bạn rất dễ mắc phải sai lầm.

Ví dụ, với mô hình Bullish Engulfing, cách thận trọng là chờ thêm 1 cây nến tăng thứ 3 xác nhận rồi mới giao dịch khi nến này kết thúc. Cách này đôi khi làm bạn lỡ điểm vào lệnh đẹp, nhưng giúp giảm bớt tín hiệu giả.

Cắt lỗ

Không có gì chắc chắn 100% nên bạn luôn phải đặt cắt lỗ trong mọi trường hợp. Với các mô hình đảo chiều, dừng lỗ thường đặt ở phía trên (với lệnh Sell) hoặc phía dưới (với lệnh Buy) điểm cao nhất, thấp nhất của mô hình, cách râu nến thêm một khoảng nhỏ tùy khung thời gian để tránh bị quét. Tính khối lượng giao dịch theo khoảng cách dừng lỗ.

Chốt lời

Giá tối thiểu mà bạn dùng để chốt lời với mô hình nến đảo chiều bằng với kích cỡ mà mô hình nến này hình thành. Hãy dò từ điểm thấp nhất tới điểm cao nhất tính ra số píp và áp dụng vào để chốt lời, Lưu ý đây chỉ là mục tiêu tham khảo, không phải mức lợi nhuận chắc chắn đạt được: giá có thể đảo chiều trước khi chạm mục tiêu. Nếu giá đi xa hơn kỳ vọng, bạn có thể dùng thêm trailing stop để giữ lại một phần lợi nhuận.

Trên đây là các mẫu nến đảo chiều phổ biến mà bạn nên biết khi giao dịch forex. Hãy luyện tập nhận diện chúng trên tài khoản demo, luôn kết hợp với bối cảnh xu hướng, vùng hỗ trợ/kháng cự và quản lý vốn chặt chẽ.