Nội dung chính
Khái niệm Golden Cross (Điểm cắt vàng) trong đầu tư chứng khoán hoặc forex có thể còn xa lạ với nhiều trader, nhưng thực tế tín hiệu này rất hay được nhắc tới, nhất là khi nói về các đường trung bình động dài hạn.
Vậy Golden Cross là gì, khác Death Cross ở chỗ nào, và các nhà giao dịch dùng nó để giao dịch theo xu hướng dài hạn như thế nào?
Golden Cross là gì?
Cross trong giao dịch tài chính là sự giao cắt giữa các thành phần của chỉ báo kỹ thuật, dùng để tạo ra một loại tín hiệu giao dịch nhất định.
Golden Cross là sự giao cắt đi lên giữa 2 đường trung bình động, phổ biến nhất là đường MA50 cắt lên trên đường MA200.
Golden Cross cung cấp tín hiệu gì?
Golden Cross bản chất là sự giao cắt giữa 2 đường trung bình động, nên tín hiệu của nó cũng xuất phát từ các đường MA.
Vì MA thuộc nhóm chỉ báo xu hướng, Golden Cross chủ yếu dùng để xác nhận xu hướng dài hạn. Lưu ý đây là tín hiệu trễ: khi 2 đường MA dài hạn cắt nhau, giá thường đã đi được một đoạn đáng kể.
Golden Cross hoạt động như thế nào?
Nguyên tắc hoạt động của Golden Cross tương tự cách các đường MA hoạt động. Trong đó: MA50 là đường MA nhanh, MA200 là đường MA chậm.
Để hiểu hơn về các đường MA50, MA200 các bạn nên đọc thêm bài: Đường MA là gì?
Khi thị trường đang trong một xu hướng giảm dài hạn, đường MA50 thường nằm dưới đường MA200. Không xu hướng giảm nào kéo dài mãi mãi; khi một xu hướng tăng mới hình thành, đường MA50 dần đi lên và nằm trên đường MA200. Thời điểm MA50 cắt MA200 từ dưới lên thường được xem là tín hiệu xác nhận (muộn) rằng thị trường đã chuyển từ xu hướng giảm sang tăng.
Golden Cross và Death Cross là một?
Vì sử dụng sự giao cắt của 2 đường MA nên sẽ có 2 hướng như sau:
- Nếu đường MA50 cắt đường MA200 từ dưới lên, gọi là Golden Cross (Điểm cắt vàng)
- Nếu MA50 cắt MA200 từ trên xuống, gọi là Death Cross (Điểm cắt tử thần)
Thuật ngữ Golden Cross xuất hiện đầu tiên trên thị trường chứng khoán, nơi phần lớn nhà đầu tư kiếm lời khi giá tăng, vì thế giao cắt đi lên được gọi là “điểm cắt vàng”, còn giao cắt đi xuống gọi là “điểm cắt tử thần”, vì thị trường giảm là điều nhà đầu tư chứng khoán không mong muốn.
Còn với giao dịch forex, trader có thể giao dịch cả hai chiều tăng và giảm (và cả hai chiều đều có rủi ro).
Khi Golden Cross xảy ra, trader theo xu hướng sẽ tìm cơ hội Mua dài hạn, vì điểm cắt vàng gợi ý một xu hướng tăng dài hạn hơn là một biến động tăng nhỏ trong ngắn hạn.
Ngược lại, Death Cross xuất hiện là tín hiệu để trader cân nhắc đóng vị thế Mua trước đó hoặc tìm cơ hội Sell dài hạn.
Golden Cross được áp dụng như thế nào?
Thứ nhất, các thiết lập được sử dụng trên chỉ báo trung bình MA.
Theo truyền thống, Golden Cross được xác định bằng đường trung bình động đơn giản SMA 50 và SMA 200 trên khung ngày; nhiều trader cũng dùng EMA.
Trên thực tế, dùng EMA hay SMA đều được. Chúng đều dùng để xác định xu hướng, điểm khác biệt lớn nhất là EMA phản ứng nhanh hơn SMA, nên Golden Cross theo EMA sẽ xuất hiện sớm hơn nhưng cũng nhiều tín hiệu nhiễu hơn. Việc chọn loại nào phụ thuộc vào sở thích và thói quen của trader, miễn là dùng nhất quán.
Tại sao phải chính xác là chu kỳ 50 và 200?
Không bắt buộc. Cốt lõi của Golden Cross là ý tưởng: đường trung bình ngắn hạn vượt lên đường trung bình dài hạn, cho thấy giá gần đây đang mạnh lên so với xu hướng dài hạn trước đó. Tuy nhiên, 50 và 200 là 2 chu kỳ được theo dõi nhiều nhất, nên tín hiệu của chúng thường được nhiều người chú ý hơn.
Thứ hai, khung thời gian để giao dịch với Golden Cross
Golden Cross có thể xuất hiện trên nhiều khung thời gian khác nhau, từ M15, M30 đến H1, H4, D1… nhưng vai trò bộ lọc xu hướng dài hạn phát huy tốt nhất trên khung D1. Trên khung nhỏ, tín hiệu giao cắt nhiễu hơn nhiều.
Thứ ba, loại tài sản nào có thể dùng Golden Cross
Golden Cross được dùng trên nhiều thị trường như chứng khoán, tiền điện tử, ngoại hối, hàng hóa…, nhưng hiệu quả khác nhau tùy thị trường và giai đoạn, không có đảm bảo nào cho mọi tài sản.
Thứ tư, cách giao dịch cụ thể với Golden Cross như thế nào?
Sau khi biết Golden Cross là gì, có thể bạn nghĩ chỉ cần Buy khi MA50 cắt MA200 đi lên và Sell khi MA50 cắt MA200 đi xuống.
Không đơn giản như vậy, hãy nhìn đồ thị giá bên dưới:
Khi thị trường đi ngang (sideway), 2 đường MA cắt qua cắt lại liên tục nên cả Golden Cross hay Death Cross cũng đều trở nên vô nghĩa.
Chiến lược giao dịch dài hạn với Golden Cross
Vì Golden Cross hoạt động như một bộ lọc xu hướng dài hạn, cách dùng phù hợp nhất là giao dịch thuận xu hướng. Nghĩa là:
- Sau khi Golden Cross xuất hiện (MA50 cắt MA200 từ dưới lên) → trader chỉ xem xét các lệnh Buy.
- Sau khi Death Cross xuất hiện (MA50 cắt MA200 từ trên xuống) → trader chỉ xem xét các lệnh Sell.
Như đã nói, không nên mua ngay khi Golden Cross vừa xuất hiện hoặc bán ngay khi Death Cross vừa xảy ra, mà nên bắt đầu tìm tín hiệu giao dịch khi sự giao cắt đã xảy ra và khoảng cách giữa 2 đường MA bắt đầu mở rộng rõ ràng.
Sau khi Golden Cross hoặc Death Cross xảy ra, chúng ta có 2 hướng giao dịch:
- Nếu xuất hiện tín hiệu vào lệnh trên khung thời gian D1 (khung xuất hiện Golden Cross hoặc Death Cross) → vào lệnh trên khung thời gian này.
- Nếu không, tìm tín hiệu vào lệnh ở khung thời gian nhỏ hơn như H4, H1.
Giao dịch pullback trên khung D1
Với hướng giao dịch đầu tiên, chúng ta chờ một nhịp pullback về gần đường MA50, kết hợp với tín hiệu quá mua, quá bán từ một chỉ báo dao động như Stochastic, và vào lệnh khi có dấu hiệu giá kết thúc pullback để tiếp tục theo xu hướng dài hạn. Sự xuất hiện của một mô hình nến đảo chiều tại vị trí pullback cũng là một tín hiệu xác nhận tốt.
Ví dụ:
Trong chiến lược này, chúng tôi chọn Stochastic vì tín hiệu quá mua, quá bán của Stochastic trên khung D1 xuất hiện thường xuyên hơn RSI, phù hợp để tìm điểm vào trong một xu hướng lớn.
Sau khi xuất hiện Golden Cross, giá pullback về MA50; khi giá chạm MA50 thì Stochastic cũng rơi vào vùng quá bán. Chờ đường %K cắt %D từ dưới lên rồi vào lệnh. Đặt stop loss phía dưới đường MA50 hoặc dưới đáy của nhịp pullback.
Ví dụ:
Sau khi Death Cross xảy ra, một thời gian khá lâu sau giá mới pullback về MA50. Trong trường hợp này, giá chạm MA50 bằng một cây Bearish Reversal Pin bar, vào lệnh Sell khi cây nến này đóng cửa, đặt stop loss phía trên giá cao nhất của nến Pin bar.
Giao dịch đa khung thời gian
Với hướng giao dịch thứ hai, sau khi Golden Cross hoặc Death Cross xảy ra, các bạn chuyển sang khung thời gian nhỏ hơn để tìm tín hiệu vào lệnh, thường là dựa vào các mô hình giá (chart patterns):
- Nếu Golden Cross xảy ra trên khung D1 → tìm một mô hình giá có xu hướng phá vỡ lên trên khung nhỏ hơn như H4, H1.
- Nếu Death Cross xảy ra trên khung D1 → tìm một mô hình giá có xu hướng phá vỡ xuống trên khung nhỏ hơn như H4, H1.
Ví dụ:
Golden Cross xuất hiện trên khung D1.
Đồng thời, trên khung H4 hình thành mô hình nêm giảm (falling wedge), một mô hình thường phá vỡ theo hướng tăng.
Vào lệnh Buy khi giá phá vỡ cạnh trên của mô hình nêm (giá vào lệnh tại giá đóng cửa của cây nến phá vỡ) và đặt stop loss phía dưới giá thấp nhất của mô hình nêm.
Về chốt lời, với chiến lược theo Golden Cross, nhiều trader không đặt mục tiêu chốt lời cố định vì như vậy có thể giới hạn lợi nhuận khi xu hướng kéo dài. Thay vào đó, họ dùng trailing stop, dời dừng lỗ theo giá để giữ phần lợi nhuận đã có, và đóng lệnh khi xuất hiện tín hiệu đảo chiều đáng tin cậy.
Tại sao không dùng giao cắt ngược lại làm tín hiệu chốt lời, tức là chờ MA50 cắt MA200 đi xuống (với lệnh theo Golden Cross) hay MA50 cắt MA200 đi lên (với lệnh theo Death Cross) mới đóng lệnh? Vì tín hiệu giao cắt giữa 2 đường trung bình dài hạn có độ trễ rất lớn, đến lúc đó phần lợi nhuận có thể đã giảm đi nhiều.
Ví dụ:
Theo quan điểm của chúng tôi, chiến lược pullback trên khung D1 có nhược điểm là nhịp pullback có thể xảy ra khi xu hướng đã đi được khá lâu, dễ bỏ lỡ phần lớn con sóng; còn giao dịch đa khung thời gian cho nhiều cơ hội vào lệnh sớm hơn.
Vì vậy, với Golden Cross hay Death Cross, nhiều trader ưu tiên phân tích và giao dịch đa khung thời gian trước, rồi mới đến chiến lược pullback.
Kết luận
Chiến lược giao dịch với Golden Cross không quá khó thực hiện, nhưng chủ yếu phù hợp với các Position trader và Swing trader giữ lệnh dài ngày. Khi giữ lệnh qua nhiều ngày, bạn cần tính đến phí qua đêm (swap), có thể làm giảm đáng kể lợi nhuận hoặc tăng lỗ.
Hạn chế lớn nhất của chiến lược này là độ trễ và rất nhiều tín hiệu sai khi thị trường đi ngang, trong khi không thể biết trước thị trường có sắp đi ngang hay không. Vì vậy, hãy luôn đặt dừng lỗ, quản lý vốn chặt chẽ và luyện tập trên tài khoản demo trước khi áp dụng với tiền thật.
