Nội dung chính
Để giao dịch có kết quả ổn định, trader cần ít nhất 3 kỹ năng:
- Đọc biểu đồ
- Theo dõi tin tức
- Quản lý rủi ro (khối lượng, dừng lỗ)
Với người mới bắt đầu, các kỹ năng này không khó để làm quen, nhưng cần nhiều thời gian luyện tập để làm chủ.
Trong bài viết này chúng tôi sẽ tập trung vào kỹ năng đọc biểu đồ với phương pháp Price Action, bạn sẽ hiểu được cách đọc biểu đồ nến Nhật. Các mô hình nến Nhật là một trong những cách phổ biến nhất để đọc biểu đồ. Nhiều trader chỉ đọc nến mà không dùng chỉ báo kỹ thuật nào, dù cách nào cũng không đảm bảo lợi nhuận. Đương nhiên bạn vẫn cần phải dày công nghiên cứu để thành thạo cách sử dụng các mô hình nến trong giao dịch.
Nến Nhật là gì?
Nến Nhật được hình thành bởi hình chữ nhật dọc (Được gọi là thân) với các đường phía dưới và trên cùng (Được gọi là bóng). Chiều rộng hình chữ Nhật luôn giống nhau – nó đại diện cho một chu kỳ thời gian trên biểu đồ. Ví dụ biểu đồ BTCUSD khung M1 (1 phút) thì mỗi cây nến sẽ đại diện cho 1 phút.
Hai đầu của thân nến là giá mở cửa và giá đóng cửa trong khung thời gian đó. Nến đỏ thể hiện rằng giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa (giá giảm), và ngược lại nến xanh thể hiện rằng giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa (giá tăng). Màu sắc có thể thay đổi tùy cài đặt phần mềm.
Ví dụ, một cây nến xanh trên biểu đồ BTCUSD khung M1 lúc 16:05 có giá mở cửa 3403 và giá đóng cửa 3408, nghĩa là trong phút đó giá đã tăng.
Các bóng nến (râu nến) cho biết giá cao nhất và thấp nhất của cây nến. Nến xanh không có bóng trên nghĩa là giá cao nhất bằng giá đóng cửa; nến xanh không có bóng dưới nghĩa là giá thấp nhất bằng giá mở cửa.
Nến Nhật rất phù hợp khi dùng để quan sát các bước ngoặt của thị trường. Có những mô hình nến báo hiệu khả năng đảo chiều, và có những mô hình báo hiệu khả năng xu hướng tiếp diễn.
Tùy thuộc vào xu hướng trước đó, bạn có thể thấy các tín hiệu đảo chiều tăng hoặc giảm. Các mô hình giảm giá là tín hiệu thị trường có thể giảm, các mô hình tăng giá là tín hiệu thị trường có thể tăng; không mô hình nào đảm bảo chắc chắn.
Mô hình nến Bullish Engulfing (Nhấn chìm tăng)
Mô hình Bullish Engulfing hay còn gọi mô hình nến nhấn chìm tăng, thường xuất hiện sau một đợt giảm giá, được tạo thành khi thân một cây nến xanh bao phủ hoàn toàn thân cây nến đỏ trước đó.
Mô hình nến Bearish Engulfing
Tương tự như Bullish Engulfing, Bearish Engulfing hay còn gọi là mô hình nến nhấn chìm giảm, thường xuất hiện sau một đợt tăng giá, được hình thành từ một cây nến giảm với thân nến nhấn chìm thân nến tăng của cây nến trước đó.
Nến dạng búa
Mẫu hình nến này có thể dễ dàng nhận ra. Nến búa (Hammer) có thân ngắn nằm ở phía trên, bóng dưới dài (thường ít nhất gấp 2 lần thân) và gần như không có bóng trên, xuất hiện sau một đợt giảm giá.
Khi một cây nến búa hình thành sau một xu hướng giảm khá dài, đó là dấu hiệu thị trường có thể đảo chiều tăng.
Nến morning star (Sao mai)
Morning Star, hay còn gọi là mô hình sao mai, là mô hình gồm 3 nến, xuất hiện sau một đợt giảm giá: nến thứ nhất là nến giảm thân dài; nến thứ hai có thân rất nhỏ (có thể tăng hoặc giảm, gọi là “ngôi sao”), cho thấy lực bán đã chững lại; nến thứ ba là nến tăng thân dài, đóng cửa sâu vào thân nến thứ nhất.
Tín hiệu đảo chiều của mô hình Morning Star được xem là mạnh hơn nếu cây nến xanh thứ ba dài và có khối lượng lớn. Nến này cho thấy lực mua mạnh đã xuất hiện sau cây nến “ngôi sao”. Khi giao dịch với mô hình này, dừng lỗ thường đặt dưới đáy thấp nhất của mô hình.
Mô hình nến Dark Cloud Cover (Mây đen che phủ)
Mô hình nến Dark Cloud Cover hay còn gọi là mây đen che phủ, là một mô hình gồm 2 cây nến xuất hiện sau một đợt tăng giá: theo sau một cây nến xanh thân dài là một cây nến đỏ mở cửa cao hơn giá đóng cửa của nến xanh, nhưng đóng cửa thấp hơn điểm giữa thân nến xanh. Bạn nên đợi cây nến tiếp theo để xác nhận rồi mới cân nhắc vào vị thế bán, với dừng lỗ trên đỉnh của mô hình.
Mô hình Dark Cloud Cover thể hiện lực mua yếu đi và lực bán trở nên mạnh mẽ.
Mô hình nến Shooting Star (Sao băng)
Mô hình nến Shooting Star hay còn gọi là mô hình sao băng, là cây nến có thân ngắn nằm ở phía dưới và bóng nến trên dài, xuất hiện sau một đợt tăng giá. Mô hình này là tín hiệu thị trường có thể đảo chiều giảm; nên chờ nến xác nhận và đặt dừng lỗ trên đỉnh bóng nến.
Các mô hình nến Nhật về lý thuyết khá dễ hiểu. Tuy nhiên bạn cần thời gian để thực hiện các giao dịch có lợi nhuận. Việc tập luyện trên tài khoản demo khi bạn còn chưa nắm rõ phương pháp giao dịch là hoàn toàn cần thiết. Chỉ khi có kết quả ổn định trên tài khoản demo trong thời gian đủ dài, bạn mới nên chuyển sang tiền thật, bắt đầu với số tiền nhỏ, vì giao dịch thật còn có áp lực tâm lý, trượt giá và chi phí.
