Nội dung chính
Ngoài các mẫu nến có tên gọi rất nên thơ như Sao Hôm, Sao Mai, Sao Băng (Shooting Star)… thể hiện trí tưởng tượng phong phú của người Nhật, thì mẫu nến Hanging Man – Người đàn ông treo cổ có lẽ là cái tên gây ám ảnh nhất! Về cơ bản, đây là 1 mẫu nến đảo chiều giảm khá phổ biến.
Tín hiệu của Hanging Man khi đứng riêng thường không mạnh bằng nhiều mẫu hình khác. Tuy nhiên, khi kết hợp nến Hanging Man với vùng kháng cự và các chỉ báo như RSI, MACD, bạn sẽ có thêm cơ sở để đánh giá tín hiệu.
Hanging Man là gì?
Nến Hanging Man hay nến người đàn ông treo cổ là một cây nến trông khá giống cái ô: thân nến nhỏ nằm ở phía trên của cây nến, bóng nến trên rất ngắn hoặc không có, bóng nến dưới rất dài như cán ô.
Nghe cái tên người đàn ông treo cổ thì bạn biết đây là một điềm báo không lành. Khi mẫu nến này xuất hiện sau một đợt tăng giá, gần đỉnh của xu hướng tăng, nó cảnh báo đà tăng có thể sắp kết thúc và giá có thể đảo chiều giảm.
Cần lưu ý: màu sắc của Hanging Man không quá quan trọng, xanh hay đỏ đều được. Quan trọng nhất là các bạn không được nhầm lẫn mẫu nến này với nến búa Hammer, vì chúng có hình dạng giống hệt nhau. Điểm khác biệt nằm ở vị trí: Hanging Man xuất hiện sau một đợt tăng giá (gần đỉnh), còn Hammer xuất hiện sau một đợt giảm giá (gần đáy).
Đặc điểm của mẫu nến Hanging Man
Vị trí xuất hiện: sau một đợt tăng giá rõ ràng, gần đỉnh của xu hướng tăng hoặc của một nhịp tăng.
Độ dài, kích thước nến: thân nến nhỏ, râu nến trên ngắn hoặc gần như không có, râu nến dưới dài ít nhất gấp đôi thân nến, gấp 3 thì càng rõ.
Màu sắc nến: không quá quan trọng. Theo Steve Nison, Hanging Man có thân màu đỏ (nến giảm) cho tín hiệu giảm rõ hơn thân màu xanh (nến tăng).
Báo hiệu: có thể đảo chiều giảm, cần nến xác nhận.
Diễn biến tâm lý thị trường khi xuất hiện Hanging Man
Hanging Man xuất hiện trong xu hướng tăng, khi phe mua đang kiểm soát thị trường. Tuy nhiên, trong phiên này, lực bán đã đẩy giá xuống khá sâu so với giá mở cửa. Dù cuối phiên phe mua kéo được giá lên lại gần mức mở cửa (tạo bóng nến dưới dài), việc giá bị bán mạnh ngay trong xu hướng tăng cho thấy lực bán đã bắt đầu xuất hiện và lực mua có dấu hiệu yếu dần.
Tuy nhiên, phe mua vẫn còn chống cự được, nên bản thân Hanging Man chưa đủ để kết luận. Bạn cần chờ tín hiệu xác nhận: cây nến tiếp theo đóng cửa thấp hơn thân nến Hanging Man.
Các bạn lưu ý: cây nến có hình dạng này xuất hiện ở rất nhiều vị trí trên biểu đồ. Như đã nói, tín hiệu đảo chiều của nó khá yếu, nên chỉ nên quan tâm khi nó nằm gần đỉnh của một xu hướng tăng, lý tưởng là tại vùng kháng cự.
Như ở hình so sánh Hanging Man với Hammer ở mục trên, cây nến có hình dạng giống Hanging Man nhưng lại nằm trong xu hướng giảm (khi đó nó được gọi là Hammer), nên không phải là tín hiệu để Sell. Nếu vẫn cố Sell dựa vào cây nến này, bạn rất dễ bị thua lỗ.
Chiến lược giao dịch với nến Hanging Man
Trước khi tìm điểm vào lệnh, bạn cần phân tích đa khung thời gian: bắt đầu từ các khung lớn như khung ngày (D1) hoặc khung tuần (W1) để quan sát xu hướng dài hạn của thị trường, sau đó xem các khung nhỏ hơn như H4 hoặc H1 để tìm điểm vào lệnh.
Bước 1: Xác định xu hướng dài hạn
Xem biểu đồ tại các khung lớn như D1 hoặc W1 để xác định xu hướng dài hạn và các vùng kháng cự quan trọng.
Hanging Man là tín hiệu đảo chiều, nên giao dịch với nó là đi ngược đợt tăng giá trước đó. Tín hiệu đáng tin cậy hơn khi: xu hướng tăng đã kéo dài và có dấu hiệu yếu đi, giá đang ở vùng kháng cự của khung lớn, hoặc Hanging Man xuất hiện ở đỉnh của một nhịp hồi trong xu hướng giảm của khung lớn. Với trader mới, nên ưu tiên trường hợp cuối cùng, tức là giao dịch cùng chiều xu hướng chính, vì đánh ngược xu hướng chính rất khó kiểm soát.
Bước 2: Tìm điểm vào lệnh
Sử dụng các khung thời gian ngắn hơn như H1 hoặc H4 để xác định điểm vào lệnh.
Điểm vào lệnh: sau cây nến xác nhận. Sau khi Hanging Man hình thành, chờ cây nến tiếp theo đóng cửa thấp hơn thân nến Hanging Man (một cây nến giảm), rồi mới vào lệnh Sell; tín hiệu đảo chiều khi đó rõ ràng hơn.
Điểm cắt lỗ: phía trên giá cao nhất của nến Hanging Man (cũng là đỉnh của đợt tăng) một khoảng đủ để tránh nhiễu.
Bước 3: Sử dụng thêm các chỉ báo hỗ trợ
Nếu chỉ dùng duy nhất Hanging Man, bạn rất dễ gặp tín hiệu sai. Tốt nhất nên kết hợp thêm các chỉ báo khác như RSI ở vùng quá mua (trên 70), hoặc tín hiệu phân kỳ giảm trên MACD.
Bước 4: Đặt lệnh giao dịch
Khi đã thỏa mãn các bước trên, bạn đặt lệnh Sell kèm điểm cắt lỗ phía trên râu nến cao nhất một khoảng nhỏ.
Bước 5: Quản lý rủi ro
Dù tín hiệu có vẻ chắc chắn đến đâu thì rủi ro thua lỗ vẫn luôn tồn tại, vì vậy tuyệt đối không “all in”. Hãy tính khối lượng giao dịch theo khoảng cách dừng lỗ, để nếu thua lệnh bạn chỉ mất một phần nhỏ tài khoản.
Bước 6: Khi nào nên đóng lệnh giao dịch?
Trước khi vào lệnh, bạn nên chọn mục tiêu sao cho tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận (R:R) tối thiểu khoảng 1:2, ví dụ đặt mục tiêu tại vùng hỗ trợ gần nhất phía dưới. Xem thêm: Quy tắc quản lý vốn 2%.
Khi giá đã đi được một đoạn có lời, bạn có thể chốt một phần lợi nhuận, dời điểm stop loss về điểm vào lệnh hoặc dùng trailing stop cho phần còn lại. Như vậy nếu giá quay đầu, bạn vẫn không bị lỗ. Quan trọng nhất là tuân thủ kế hoạch đã đặt ra, không để cảm xúc chi phối.
Ví dụ về mô hình nến Hanging Man trong giao dịch forex
Một tình huống điển hình: sau một đợt tăng giá mạnh, xuất hiện 1 nến Hanging Man và ngay sau đó là 1 nến giảm mạnh. Cây nến thứ 2 này chính là tín hiệu xác nhận đảo chiều giảm, cho thấy phe mua đã yếu và không đủ sức chống lại lực bán.
Tại cây nến Hanging Man, phe mua vẫn còn chống cự nên bóng nến dưới dài; nhưng tại cây nến đỏ ngay sau đó, phe mua đã thất bại và giá bắt đầu giảm.
Bạn có thể vào lệnh Sell khi cây nến xác nhận đóng cửa, đặt stop loss phía trên đỉnh của nến Hanging Man một khoảng nhỏ để tránh bị quét. Hãy chốt lời theo kế hoạch đã đặt trước, và không cần tiếc nếu giá còn đi tiếp sau khi bạn đã đóng lệnh.
