Trong trading, khối lượng giao dịch bao giờ cũng quan trọng, chỉ số volume đóng vai trò quan trọng giúp trader nhận diện xu hướng và mức độ quan tâm của cộng đồng đến từng đồng tiền khác nhau, cùng tìm hiểu những kiến thức cơ bản về khối lượng giao dịch.
Khối lượng là gì?
Trong thị trường, volume là con số đo lường khối lượng được mua bán trong một khoảng thời gian. Lưu ý: forex giao ngay là thị trường phi tập trung nên không có số liệu khối lượng chung của toàn thị trường; volume trên MT4 là tick volume (số lần giá thay đổi) do từng sàn cung cấp, chỉ phản ánh gián tiếp mức độ sôi động. Có nhiều chỉ báo dựa trên khối lượng có thể hỗ trợ bạn đánh giá sức mạnh của xu hướng.
Một số chỉ báo có thể hỗ trợ bạn trong việc phân tích trong dài hạn, nếu bạn muốn có một cái nhìn tổng quan hơn về thị trường, đây là những chỉ số mà bạn cần xem xét ngoài giá và volume giao dịch, khi phân tích khối lượng giao dịch, có những hướng dẫn chúng ta có thể sử dụng để xác định một động thái.
Volume luôn được các trader tin dùng.
Thông thường các trader chuyên nghiệp có khuynh hướng tham gia các động thái mạnh mẽ hơn và không tham gia vào các động thái thể hiện sự suy yếu của thị trường, và những hướng dẫn về khối lượng giao dịch này không phải luôn đúng trong mọi tình huống, nhưng chúng là một trợ giúp hữu ích trong các quyết định giao dịch của bạn.
Trong một thị trường tăng sẽ thấy khối lượng gia tăng, và dòng tiền chảy vào thị trường để giao dịch tiếp tục đẩy giá cao hơn, nếu giá tăng nhưng khối lượng giảm cho thấy sự thiếu quan tâm, và đây là một cảnh báo về khả năng đảo chiều, sự tăng giá hoặc giảm giá với khối lượng giao dịch nhỏ không phải là tín hiệu mạnh, còn sự tăng giảm giá đi kèm khối lượng giao dịch lớn là tín hiệu mạnh, cho thấy xu hướng hiện tại đang được dòng tiền ủng hộ.
Tầm quan trọng của Volume?
Giữa các đại lượng như khối lượng giao dịch, giá hiện tại và vốn hóa thể hiện mức độ quan tâm của nhà đầu tư và chúng có một mối liên hệ với nhau, nếu volume lớn trong khi giá tăng, đó chính là chỉ báo tốt nhất cho thấy mức độ quan tâm đang tăng, còn nếu volume nhỏ nghĩa là mức độ quan tâm thấp trên thị trường.
Hơn nữa, khối lượng giao dịch cũng thể hiện tính thanh khoản của thị trường và là yếu tố quan trọng để quyết định mua, các trader giao dịch trong ngày thường xem khối lượng giao dịch cao là yếu tố thiết yếu vì thời gian thực hiện ngắn cần thị trường có tính thanh khoản cao, các chuyên gia thường khuyến cáo các trader ngắn hạn chọn những đồng tiền có khối lượng giao dịch cao.
Tại sao dùng khối lượng giao dịch?
Trong thực tế thì thông thường volume được dùng để làm các nhiệm vụ như xác định xu hướng, thời điểm đảo chiều và đột phá giá.
Xác nhận xu hướng
Như đã nói ở trên, chức năng của volume có thể là chỉ số thứ cấp, giúp bổ sung thông tin để xác nhận xu hướng giá, nhưng nếu chỉ có chỉ số này thì không cung cấp tín hiệu giao dịch, và thông thường, khi volume tăng mạnh theo xu hướng của giá nghĩa là việc xác nhận xu hướng giá mới được hình thành.
Dùng volume kết hợp với đường trung bình để xác định xu hướng.
Khi volume tăng mà giá lại giảm, nếu bạn thực hiện sell, volume tăng sẽ xác nhận trend giảm, nếu bạn thực hiện buy, volume tăng khi giá giảm xác nhận đây là lúc tìm điểm thoát lệnh.
Mặt khác, volume giảm khi giá tăng thể hiện mức độ quan tâm giảm. Giá có thể tiếp tục tăng nhưng nhà đầu tư nên thận trọng trước các điểm kháng cự khi khối lượng giảm quá mức sẽ không thể duy trì đà tăng của thị trường.
Và volume giảm khi giá giảm không biểu hiện nhiều thông tin vì mức độ quan tâm giảm mạnh đôi khi là yếu tố dễ dàng để các ông lớn đẩy giá xuống sâu hơn nữa, thông thường volume tăng sẽ xác nhận xu hướng giá nhưng khi volume tăng đột biến, đó lại là dấu hiệu giá sẽ biến động rất lớn.
Như các bạn cũng đã biết, theo lý thuyết sóng elliott thì trong sóng có sóng, và trong một xu hướng tăng hay giảm giá, đều có sóng hồi, thông thường xu hướng tăng chính, xu hướng giảm chính có volume cao hơn bình thường, và những đợi sóng hồi thì có volume nhỏ hơn volume của những đợt sóng chính.
Xác nhận đảo chiều xu hướng
Một tính năng nữa của volume đó là khi volume đạt đỉnh, thường đồng nghĩa với áp lực mua hoặc bán đã chính thức hết, lúc này có 2 trường hợp xảy ra.
Nếu volume tăng đạt đỉnh và giá tăng, ta kết luận lực mua đã hết, người mua không muốn đẩy giá lên, giá sẽ giảm, và chúng ta sell.
Nếu volume tăng đạt đỉnh và giá giảm, ta kết luận lực bán đã hết, người bán không muốn đẩy giá xuống và giá sẽ đảo chiều xu hướng.
Volume cũng là một cách để xác định đảo chiều.
Bên cạnh đó các bạn cần chú ý sau khi volume tăng mạnh, giá hồi lại một chút nhưng sau đó lại giảm khối lượng đáng kể, đấy là dấu hiệu áp lực đã cạn, thông thường dấu hiệu xác nhận đỉnh và đáy là có lượng volume tăng đột biến, điều này thường thấy rõ nhất là đáy của giá, tại đó giả sẽ giảm mạnh đến thấp nhât.
Có sự đột phá giá qua việc phân tích từ volume
Trong trading thường có những mức giá quan trọng, tại các điểm hỗ trợ và kháng cự, khối lượng là yếu tố quan trọng để xác nhận điểm đột phá giá, khi volume tăng đột biến trên mức kháng cự hoặc dưới mức hỗ trợ, thì nhiều khả năng đột phá giá sẽ diễn ra sau đó.
Ngược lại, khi volume giảm hoặc không có mức tăng đột biến, thì nhiều khả năng đột phá giá khỏi vùng này đã thất bại, và breakout là hiện tượng giá tăng hoặc giảm nhanh chóng trong một khoảng thời gian ngắn mà có thể phá vỡ ngưỡng kháng cự và hỗ trợ đã có rất nhanh.
Có thể kết luận rằng khối lượng giao dịch hay còn gọi là volume là một chỉ báo xác nhận xu hướng, đỉnh đáy và xác nhận việc breakout. Đây là một chỉ báo rất ít trader dùng, tuy nhiên đây là chỉ báo để cân đối khi sử dụng các chỉ báo khác để ra lệnh phù hợp nhất, tuy nhiên nếu chỉ dùng chỉ báo Volume thì rất khó trade thành công, mà chúng ta cần kết hợp nhuần nhuyễn các công cụ khác, kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật sẽ cho chúng ta độ chính xác cao hơn trong trading.
.Chúc bạn thành công !
