Nội dung chính
Phân tích Fibonacci là công cụ kinh điển trong phân tích kỹ thuật, được các nhà giao dịch ở mọi cấp độ sử dụng, từ trader cá nhân đến các hệ thống giao dịch tự động. Các mức Fibonacci cũng thường xuất hiện trong báo cáo phân tích kỹ thuật của các ngân hàng đầu tư. Đây là công cụ đơn giản, dễ học, nhưng cũng như mọi công cụ khác, nó không cho tín hiệu chắc chắn.
Fibonacci là gì?
Dãy số này mang tên Leonardo Fibonacci, nhà toán học người Ý (khoảng 1170–1250), người đã giới thiệu nó với châu Âu trong cuốn Liber Abaci năm 1202; trước đó dãy số đã được các nhà toán học Ấn Độ biết đến.
Tỷ lệ Fibonacci xuất hiện trong nhiều hình thái tự nhiên.
Đây là một chuỗi số đơn giản nhưng có liên hệ với tỷ lệ vàng, vốn xuất hiện trong nhiều hình thái tự nhiên. Dãy số này bắt đầu bằng các con số: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144… Quy tắc của dãy số này là bắt đầu bằng hai số 0 và 1, rồi mỗi số tiếp theo bằng tổng của 2 số liền trước. Ví dụ như 1 = 0 + 1, 2 = 1 + 1, 3 = 2 + 1, 5 = 3 + 2, 8 = 5 + 3… Hay 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, số kế tiếp là 610…
Nếu bạn để ý kỹ, trong dãy số Fibonacci, nếu lấy một số bất kỳ chia cho số liền sau nó, kết quả sẽ càng tiến gần 0.618 khi các số càng lớn. Ví dụ: 34/55 ≈ 0.618, 55/89 ≈ 0.618… Nếu lấy một số chia cho số cách nó hai vị trí, kết quả tiến gần 0.382. Ví dụ: 34/89 ≈ 0.382 hay 55/144 ≈ 0.382…
Và quan trọng hơn nữa là: 1 – 0.618 = 0.382. Các tỷ lệ này gắn với tỷ lệ vàng (khoảng 1.618, nghịch đảo là 0.618) và là nền tảng của các mức Fibonacci dùng trong giao dịch. Xem thêm: Dãy số Fibonacci là gì?
Các mức Fibonacci
Trong giao dịch, có 2 loại Fibonacci được dùng nhiều nhất là Fibonacci Retracement (Fibonacci thoái lui) và Fibonacci Extension (Fibonacci mở rộng):
- Các mức Fibonacci thoái lui thường dùng: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% và 78.6% (một số nền tảng dùng 76.4%). Mức 50% không phải tỷ lệ Fibonacci nhưng được hầu hết trader theo dõi.
- Các mức Fibonacci mở rộng thường dùng: 127.2%, 161.8%, 200% và 261.8%.
Các mức Fibonacci được ứng dụng rộng rãi.
Các công cụ này đã được tích hợp sẵn trong phần mềm MT4 và hầu hết các nền tảng giao dịch khác, chúng ta chỉ việc vẽ lên biểu đồ mà không cần tự tính.
Giao dịch với Fibonacci
Công cụ Fibonacci có nhiều dạng (thoái lui, mở rộng, quạt, vòng cung, vùng thời gian), nhưng trong thực tế chúng ta thường chỉ dùng hai loại là Fibo thoái lui và Fibo mở rộng.
Dù bạn là nhà đầu tư chuyên nghiệp hay mới vào nghề, hãy xem các mức Fibonacci như những vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng, nơi giá có thể phản ứng, chứ không phải điểm giá chắc chắn sẽ đảo chiều.
Fibonacci thoái lui thường được dùng để tìm điểm vào lệnh, còn Fibonacci mở rộng thường được dùng để xác định mục tiêu chốt lời.
Fibonacci thoái lui
Fibonacci thoái lui hay còn gọi là Fibonacci Retracement, loại này được sử dụng phổ biến nhất. Cách vẽ là nối đáy và đỉnh của một con sóng giá rõ ràng: trong xu hướng tăng kéo từ đáy lên đỉnh, trong xu hướng giảm kéo từ đỉnh xuống đáy.
Trên MT4, công cụ mặc định vẽ 9 đường nằm ngang tại các mức 0.0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%, 161.8%, 261.8% và 423.6% tương ứng với chiều cao của con sóng; bạn có thể thêm mức 78.6% trong phần cài đặt của công cụ.
Ứng dụng giao dịch với Fibonacci thoái lui.
Sau mỗi đợt biến động giá mạnh, lên hoặc xuống, giá thường có một nhịp điều chỉnh ngược lại một phần trước khi đi tiếp. Các mức Fibonacci thoái lui giúp ước lượng nhịp điều chỉnh này có thể dừng ở đâu.
Khi giá điều chỉnh, các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự mới thường nằm trên hoặc gần các đường Fibo này. Trong biểu đồ ví dụ phía trên, giá phản ứng tại các đường Fibonacci 23.6% và 38.2%.
Để các mức này đáng tin cậy hơn, bạn nên kết hợp với các công cụ khác, ví dụ mức Fibo trùng với một vùng hỗ trợ, kháng cự cũ, một đường trendline hoặc đường trung bình động.
Các bước tìm điểm vào lệnh với Fibonacci thoái lui
Ví dụ trong xu hướng tăng (xu hướng giảm làm ngược lại):
- Xác định xu hướng tăng rõ ràng và một con sóng tăng vừa hoàn thành.
- Vẽ Fibonacci thoái lui từ đáy lên đỉnh của con sóng đó.
- Chờ giá điều chỉnh về vùng 38.2% – 61.8%, lý tưởng là vùng này trùng với một hỗ trợ cũ.
- Chờ tín hiệu xác nhận giá bật lên, như nến Pin Bar hoặc nến nhấn chìm tăng, rồi mới vào lệnh Buy.
- Đặt dừng lỗ dưới mức 78.6% hoặc dưới đáy của con sóng; nếu giá xuyên qua đáy con sóng thì kịch bản đã sai.
- Chốt lời tại đỉnh cũ hoặc tại các mức Fibonacci mở rộng 127.2%, 161.8%.
Không phải lần nào giá cũng dừng đúng tại các mức Fibonacci. Hãy tính khối lượng theo khoảng cách dừng lỗ để mỗi lệnh chỉ rủi ro một phần nhỏ tài khoản, và luyện tập trên tài khoản demo trước. Xem hướng dẫn chi tiết hơn: Cách sử dụng Fibonacci Retracement tìm điểm vào lệnh.
Fibonacci mở rộng
Fibonacci mở rộng cũng đo một con sóng giá, nhưng chủ yếu dùng để dự kiến các mục tiêu chốt lời khi giá vượt ra ngoài biên độ cũ.
Điểm khác biệt là Fibonacci thoái lui tìm các mức nằm bên trong con sóng giá đã đi qua, còn Fibonacci mở rộng dự phóng các mức nằm bên ngoài con sóng, nơi giá chưa từng giao dịch.
Ứng dụng giao dịch của Fibonacci mở rộng.
Các mức Fibonacci mở rộng chính là 127.2%, 161.8%, 200% và 261.8%, thường được dùng làm mục tiêu chốt lời tham khảo. Xem thêm: Cách sử dụng Fibonacci Extension để chốt lời.
