Nội dung chính
Điểm xoay Pivot chia biểu đồ thành những vùng giá có sẵn ranh giới: PP ở giữa, R1, R2, R3 phía trên và S1, S2, S3 phía dưới. Khi thị trường không có xu hướng rõ, giá hay quay đầu ngay tại các mức đó, và đây là cơ sở của lối giao dịch giữa các vùng giá. Bài này hướng dẫn cách đọc thiên hướng phiên, cách vào lệnh quanh các mức pivot và chỗ đặt dừng lỗ.
Range Trading trong Pivot Point là gì?
Pivot Point hay điểm xoay Pivot không còn xa lạ gì với trader, rất nhiều người dùng nó như một công cụ quen thuộc khi giao dịch forex. Pivot Point chia biểu đồ thành các vùng giá nằm giữa các mức R, PP và S. Range Trading ở đây là cách giao dịch khi giá di chuyển giữa các vùng giá đó: mua gần mức hỗ trợ, bán gần mức kháng cự, hoặc đi theo khi giá phá vỡ một mức. Vậy giao dịch giữa các vùng giá này như thế nào?
Điểm xoay Pivot là gì?
Mức giá trung tâm (điểm Pivot) được tính từ giá cao, giá thấp và giá đóng cửa của ngày hôm trước (hoặc giai đoạn trước), cộng lại rồi chia cho ba:
Điểm Pivot = [Cao (trước) + Thấp (trước) + Đóng (trước)] / 3
Xem thêm: Pivot Point là gì? Cách tính Pivot Point
Ngoài điểm Pivot, còn có 6 mức giá khác gồm ba mức hỗ trợ và ba mức kháng cự, đều được tính từ điểm Pivot.
Ba mức kháng cự gọi là R1, R2 và R3 (R là Resistance). Ba mức hỗ trợ gọi là S1, S2, S3 (S là Support). Thứ tự từ trên xuống là R3, R2, R1, điểm Pivot, S1, S2, S3; khoảng giá giữa hai mức liền kề (ví dụ giữa PP và R1, giữa R1 và R2) là các vùng giá.
Các giá trị này được tính như sau:
- Kháng cự 1 (R1) = (2 x Điểm Pivot) – Thấp (giai đoạn trước)
- Hỗ trợ 1 (S1) = (2 x Điểm Pivot) – Cao (giai đoạn trước)
- Kháng cự 2 (R2) = Điểm Pivot + (Cao – Thấp) (giai đoạn trước)
- Hỗ trợ 2 (S2) = Điểm Pivot – (Cao – Thấp) (giai đoạn trước)
- Kháng cự 3 (R3) = Kháng cự 1 + (Cao – Thấp) (giai đoạn trước)
- Hỗ trợ 3 (S3) = Hỗ trợ 1 – (Cao – Thấp) (giai đoạn trước)
Bạn không cần tự tính các công thức này: TradingView và nhiều nền tảng có sẵn chỉ báo Pivot Points, còn trên MT4 thì cần cài thêm chỉ báo. Việc chính của bạn là nghiên cứu cách giá di chuyển giữa các vùng giá, đặc biệt là quanh điểm Pivot, R1 và S1. Lưu ý giá trị Pivot phụ thuộc giờ đóng cửa ngày của máy chủ, nên có thể hơi khác nhau giữa các sàn.
Vì các mức trên dựa vào giá cao, thấp và đóng cửa của ngày hôm trước, biên độ ngày hôm trước càng lớn thì khoảng cách giữa các mức trong ngày tiếp theo càng rộng. Ngược lại, biên độ càng nhỏ thì khoảng cách giữa các mức càng hẹp.
Hướng dẫn giao dịch sử dụng Điểm xoay Pivot và các vùng giá
Điểm Pivot ban đầu được sử dụng chủ yếu bởi các nhà giao dịch chứng khoán và hợp đồng tương lai, ngày nay cũng được dùng rộng rãi trong forex.
Khác với các chỉ báo thay đổi theo từng cây nến, các mức Pivot được tính sẵn từ đầu phiên, nên trader biết trước những vùng giá có thể xảy ra phản ứng, dùng làm vùng hỗ trợ, kháng cự, hoặc mức dừng lỗ và chốt lời. Đây là các vùng tham khảo chứ không phải dự báo chắc chắn.
Một điểm cần lưu ý là điểm Pivot luôn nằm ở giữa, là trung tâm của các mức R1, R2, R3 và S1, S2, S3. Nếu giá đang giao dịch trên điểm Pivot, thị trường trong ngày được xem là nghiêng về tăng; tuy nhiên giá hoàn toàn có thể đảo chiều giảm, nên bạn cần dùng thêm công cụ khác để xác nhận xu hướng.
Nếu thị trường sideway, giá thường quay đầu ở các mức pivot thay vì đi xa theo một hướng, như biểu đồ dưới đây.
R1, R2 và R3 thường đóng vai trò kháng cự, nhưng khi giá vượt lên trên, chúng có thể trở thành hỗ trợ khi giá giảm trở lại. Tương tự, S1, S2 và S3 thường là hỗ trợ, và khi bị phá vỡ có thể trở thành kháng cự.
Như vậy, điểm quan trọng nhất của Pivot Point chính là các mức hỗ trợ và kháng cự mà chúng tạo ra.
Khi giá di chuyển giữa các vùng giá, các mức R1 và S1 là các mức chính cần theo dõi, cùng với mức quan trọng nhất là điểm Pivot.
Đầu tiên, bạn cần xác định thiên hướng của phiên là tăng hay giảm. Cách đơn giản là so sánh giá mở cửa của phiên hiện tại với điểm Pivot: nếu giá mở cửa nằm trên điểm Pivot, thị trường đang nghiêng về tăng; nếu giá tiếp tục giữ được trên điểm Pivot thì đó là dấu hiệu xác nhận thêm. Nếu giá mở cửa nằm dưới điểm Pivot, phiên có thể nghiêng về giảm và bạn có thể ưu tiên tìm lệnh Sell ngắn hạn.
Tiếp theo, bạn quan sát phản ứng giá quanh các mức chính như R1 và S1.
Đây chính là cách áp dụng hỗ trợ và kháng cự: nếu giá test R1 hoặc S1 nhưng không thể vượt qua, bạn có thể dùng mức đó để giao dịch. Hãy nhìn vào ví dụ sau đây:
Như bạn thấy, khi giá còn đi ngang giữa điểm Pivot và R1, có thể Buy gần PP và Sell gần R1. Sau đó giá vượt lên trên R1; khi giá phá vỡ và đứng được trên R1, đây là cơ hội để cân nhắc lệnh Buy, với dừng lỗ đặt dưới R1.
Còn với lệnh Buy gần PP kể ở trên thì khác: cắt lỗ đặt phía dưới râu nến thấp gần nhất (dưới điểm Pivot) một khoảng nhỏ, và chốt lời ở mức R1. Trong ví dụ, khi giá lên tới R1 thì không vượt được ngay mà quay đầu giảm.
Tiếp đó, giá cố gắng test lại R1 nhưng thất bại do gặp kháng cự. Các nến gần R1 để lại râu trên dài, cho thấy giá bị từ chối ở vùng cao. Đây là tình huống có thể đặt lệnh Sell, với cắt lỗ phía trên râu nến và trên R1 một khoảng nhỏ. Sau đó giá giảm, nên trong ví dụ minh họa này cả lệnh Buy trước đó và lệnh Sell đều có lời; thực tế không phải lần nào cũng như vậy.
Cách giao dịch với các vùng giá của điểm xoay Pivot khá đơn giản, tuy nhiên bạn nên kết hợp thêm các công cụ khác như mô hình nến đảo chiều, tránh giao dịch lúc có tin mạnh, và luôn đặt dừng lỗ.
