Nội dung chính
Việc xác định các mức hỗ trợ, kháng cự là điều rất quan trọng đối với các trader, tuy nhiên đây không phải là việc dễ dàng, và nhiều nhà đầu tư chưa chú trọng đúng mức đến các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự. Không có mức hỗ trợ, kháng cự nào tồn tại mãi, nên hiểu vì sao chúng bị phá vỡ cũng quan trọng không kém việc vẽ chúng.
Các mức hỗ trợ và kháng cự là gì?
Hỗ trợ, kháng cự là một trong những phương pháp được sử dụng nhiều nhất trong phân tích kỹ thuật; khái niệm dễ hiểu nhưng rất khó để thành thạo khi giao dịch thực tế.
Phương pháp này xác định các ngưỡng giá mà trong quá khứ giá đã từng đảo chiều hoặc ít nhất đã chậm lại, với giả định các hành vi giá đó có thể lặp lại trong tương lai (một trong những giả định nền tảng của phân tích kỹ thuật). Có rất nhiều cách để xác định các ngưỡng giá quan trọng này.
Chẳng hạn như xác định các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự dựa trên kênh giá, dựa trên đỉnh và đáy, hoặc dựa trên các mô hình giá thông dụng. Các ngưỡng này thường trùng nhau tại các điểm đảo chiều, các vùng giá tích lũy lâu, hoặc các vùng giá mà đa số nhà giao dịch để ý tới. Ngưỡng trên khung thời gian càng cao thường càng có ý nghĩa. Nắm được các yếu tố này giúp bạn lên kế hoạch giao dịch tốt hơn, dù không đảm bảo lệnh nào cũng thắng.
Các mức hỗ trợ kháng cự có ý nghĩa gì?
Xác định đúng những mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng là một kỹ năng nền tảng của trader, cần nhiều thời gian học tập và thực hành.
Các mức giá quan trọng này thường là nơi dòng tiền mua hoặc bán tập trung. Trong thực tế, các ngưỡng này có thể đổi vai trò cho nhau (hỗ trợ bị phá thành kháng cự và ngược lại), và được dùng để xác định biên độ của thị trường, các điểm có thể đảo chiều, bật lại hoặc phá vỡ.
Hỗ trợ và kháng cự trong thị trường có trend
Trong một thị trường có xu hướng rõ ràng, tăng hoặc giảm, giá thường di chuyển trong một kênh giá tăng hoặc kênh giá giảm.
Đường dưới của kênh giá đóng vai trò hỗ trợ và đường trên đóng vai trò kháng cự; việc giao dịch có thể dựa vào 2 vùng hỗ trợ và kháng cự này, ưu tiên theo hướng của xu hướng. Xem thêm: Kênh giá là gì?
Hỗ trợ và kháng cự trong thị trường đi ngang
Ngược lại, trong một thị trường không có xu hướng rõ ràng, giá thường di chuyển qua lại trong một vùng đi ngang.
Hỗ trợ và kháng cự trong thị trường đi ngang.
Cạnh trên của vùng đi ngang là kháng cự và cạnh dưới là hỗ trợ. Khi giá tăng lên gặp vùng kháng cự, có thể tìm cơ hội Sell; khi giá giảm về vùng hỗ trợ, có thể tìm cơ hội Buy, luôn đặt dừng lỗ bên kia vùng giá. Nếu giá đóng cửa hẳn ra ngoài vùng thì đó là tín hiệu phá vỡ, không nên tiếp tục giao dịch ngược lại.
Cần lưu ý rằng hỗ trợ và kháng cự không phải là những con số chính xác mà là một vùng giá, và chúng có thể bị phá vỡ. Nếu dùng biểu đồ nến, bạn sẽ dễ nhận ra các vùng này hơn.
Trong thực tế có nhiều trường hợp phá vỡ giả: bóng nến xuyên qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự nhưng giá lại đóng cửa bên trong, hoặc giá đóng cửa bên ngoài rồi nhanh chóng quay trở lại vùng cũ.
Vai trò của các đường giá quan trọng
Hiện nay có nhiều công cụ tự động vẽ các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự giúp nhà đầu tư đỡ vất vả hơn, nhưng bạn vẫn nên hiểu cách tự xác định chúng. Các mức hỗ trợ và kháng cự (hay vùng cung và cầu) là xương sống của giao dịch kỹ thuật.
Bất kể phương pháp phân tích kỹ thuật nào được sử dụng, dựa trên chỉ báo hay dựa trên hành động giá, các mức hỗ trợ và kháng cự đều đóng một vai trò quan trọng.
Tín hiệu quá mua, quá bán của các chỉ báo thường đáng chú ý hơn khi xuất hiện tại các mức hỗ trợ và kháng cự. Nguyên tắc phổ biến là mua gần hỗ trợ và bán gần kháng cự.
Tuy nhiên, trong một số trường hợp, giá sẽ xuyên qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự một đoạn để quét stop loss của các nhà giao dịch rồi mới quay lại. Nếu bạn đặt lệnh chờ ngay tại mức giá đó và dừng lỗ quá sát, lệnh có thể được khớp rồi dính dừng lỗ ngay sau đó.
Làm sao biết các mức hỗ trợ và kháng cự không còn mạnh nữa?
Đầu tiên cần hiểu các mức hỗ trợ và kháng cự là các vùng giá mà áp lực mua hoặc bán từng áp đảo phía còn lại. Vì vậy khi giá chạm các mức này, giá thường phản ứng, nhưng điều này không phải lúc nào cũng đúng.
Khi các mức này đã yếu, giá có thể breakout một cách dễ dàng. Có hai cách phá vỡ phổ biến nhất:
- Giá phá vỡ mức hỗ trợ hoặc kháng cự bằng một cây nến tăng hoặc giảm mạnh.
- Giá dao động quanh mức hỗ trợ hoặc kháng cự một thời gian, có thể tạo phá vỡ giả, rồi sau đó mới phá vỡ thật.
Vùng hỗ trợ/kháng cự có quá nhiều nến lên xuống sẽ không còn an toàn.
Giá thị trường thường đã phản ánh những thông tin mà mọi người đều biết. Khi có thông tin mới bất ngờ, thị trường điều chỉnh lại, có thể tạo ra một cây nến tăng hoặc giảm mạnh phá vỡ các mức hỗ trợ, kháng cự gần nhất.
Khi giá đi ngang sát một mức hỗ trợ hoặc kháng cự và chạm vào nó nhiều lần, lượng lệnh chờ ở đó bị hấp thụ dần, nên mức này thường càng yếu đi. Nhiều khi chỉ cần một bản tin kinh tế là đủ để giá phá vỡ vùng cung, cầu đó.
Mức độ hỗ trợ và kháng cự mới so với cũ
Trader nên biết rằng một mức hỗ trợ khi bị phá vỡ có thể trở thành mức kháng cự và ngược lại. Một mức hỗ trợ hoặc kháng cự thường có ý nghĩa nhất ở lần kiểm tra đầu tiên.
Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng đúng. Ví dụ tiếp theo cho thấy một mức hỗ trợ mới hình thành vẫn bị phá vỡ, dù mới chỉ được kiểm tra một lần.
Hỗ trợ và kháng cự có thể chuyển đổi qua lại cho nhau.
Các mức hỗ trợ và kháng cự thay đổi liên tục khi giá di chuyển và có thông tin mới. Khi đã xác định được một mức, tốt nhất là xác nhận thêm bằng các công cụ khác hoặc phân tích cơ bản để đánh giá khả năng giữ vững hay bị phá vỡ, và luôn đặt dừng lỗ.
Bên cạnh đó, cần cẩn thận vào những lúc thị trường Forex có tin tức mạnh, bằng cách theo dõi lịch kinh tế trên các trang như Forex Factory, investing.com, fxstreet.com.
