Time frame là gì? Cách lựa chọn khung thời gian theo phong cách giao dịch

Time frame là một thuật ngữ chỉ khung thời gian của mỗi cây nến trên biểu đồ giá, dùng trong mọi thị trường tài chính như forex, chứng khoán hay tiền điện tử. Mỗi trader có thể lựa chọn bất kỳ một time frame nào để tiến hành phân tích và giao dịch, phụ thuộc vào phong cách và chiến lược của từng người.

Vì là một thuật ngữ quá cơ bản mà ai cũng biết trong forex nên thông thường, đối với một trader mới, khi bắt đầu tìm hiểu time frame là gì, các bạn thường nóng vội trong việc làm sao để lựa chọn được khung thời gian phù hợp với chiến lược và phong cách giao dịch của mình nhưng đôi lúc lại bỏ qua việc tìm hiểu một cách cặn kẽ nhất về các time frames. Quan trọng hơn hết khi nghiên cứu về time frame chính là hiểu được mỗi cây nến trong mỗi time frame thể hiện ý nghĩa như thế nào, điều này sẽ giúp cho việc phân tích nến trên các khung thời gian được chính xác hơn, đồng thời các bạn sẽ biết được nên kết hợp phân tích đa khung thời gian như thế nào sao cho hiệu quả giao dịch là tốt nhất.

Time frame là gì?

Time frame hay Khung thời gian là khoảng thời gian biến động của một cây nến trong một phiên giao dịch, nghĩa là mỗi cây nến sẽ được hình thành và biến động lên xuống trong một khoảng thời gian nhất định, hết khoảng thời gian đó thì một cây nến mới khác được hình thành.

Trong forex, có rất nhiều khung thời gian khác nhau, từ vài giây (trên một số nền tảng) đến 1 tháng hoặc dài hơn. Nếu là khung thời gian 1 phút thì mỗi cây nến sẽ thể hiện biến động của giá trong khoảng thời gian là 1 phút, và cứ sau mỗi phút thì một cây nến khác được hình thành. Tương tự, nếu là time frame 1 ngày thì mỗi cây nến kéo dài 1 ngày (từ 0:00 đến 23:59 theo giờ máy chủ của sàn).

Lưu ý: phần lớn sàn đặt giờ máy chủ MT4 ở GMT+2 (mùa đông) hoặc GMT+3 (mùa hè), nên nến ngày thường bắt đầu lúc 5h sáng (mùa đông) hoặc 4h sáng (mùa hè) giờ Việt Nam, chứ không phải 0h. Vì vậy, nến D1 ở các sàn, nền tảng khác nhau có thể trông hơi khác nhau.

Các time frame phổ biến và ý nghĩa của time frame trong forex

Trên phần mềm MT4 có tất cả 9 time frames và đây cũng là các khung thời gian phổ biến nhất trong giao dịch forex.

• M1: khung thời gian 1 phút (với M là viết tắt của Minute)
• M5: khung thời gian 5 phút
• M15: khung thời gian 15 phút
• M30: khung thời gian 30 phút
• H1: khung thời gian 1 giờ (với H là viết tắt của Hour)
• H4: khung thời gian 4 giờ
• D1: khung thời gian 1 ngày (với D là viết tắt của Day)
• W1: khung thời gian 1 tuần (với W là viết tắt của Week)
• MN: khung thời gian 1 tháng (với MN là viết tắt của Month)

• Ý nghĩa của time frame trong giao dịch forex

Time frame giúp các nhà giao dịch xác định được thời gian biến động của một cây nến hay một phiên giao dịch là bao lâu và các mức giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất, giá đóng cửa của tài sản trong khoảng thời gian đó là bao nhiêu.

Ví dụ: khung thời gian H1 của cặp tiền EUR/USD. Khi quan sát biểu đồ giá trên time frame này, chúng ta sẽ biết được những thông tin như sau:

• Đối với các cây nến trong quá khứ, mỗi cây nến biến động trong khoảng thời gian một giờ. Nếu lựa chọn khoảng thời gian một giờ bất kỳ, giả sử 14:00 – 14:59, thì các bạn sẽ biết cây nến ứng với khoảng thời gian đó là cây nến nào, giá biến động tăng hay giảm, trong một giờ đó, giá đạt cao nhất là bao nhiêu, thấp nhất là bao nhiêu, mở cửa với mức giá bao nhiêu là đóng cửa với mức giá bao nhiêu.
• Giả sử các bạn đang quan sát cây nến hiện tại là vào lúc 15:20 thì có nghĩa là cây nến này đã được hình thành từ 15:00 và sẽ kết thúc lúc 15:59. Giá mở cửa là mức giá được xác định lúc 15:00, và giá đóng cửa sẽ được xác định lúc 15:59. Giá cao nhất và thấp nhất sẽ không biết được cho đến khi cây nến kết thúc.

Hình trên là đồ thị giá của cặp tiền EUR/USD trên khung thời gian H1. Nếu sử dụng tọa độ thời gian nằm ngang bên dưới để xác định cây nến nào là của khoảng thời gian nào thì sẽ rất khó, nên các bạn chỉ cần đưa con trỏ vào mức giá High (cao nhất) của cây nến tăng (màu xanh) hoặc mức giá Low (thấp nhất) của cây nến giảm (màu đỏ) thì tất cả các thông tin giao dịch của cây nến đó sẽ hiện ra như trên hình, bao gồm: thời gian (thời gian bắt đầu của cây nến), giá Open, High, Low, Close và cả khối lượng giao dịch Volume.

• Bên cạnh việc xác định độ biến động của giá trong một time frame nhất định thì chúng ta còn có thể xác định độ biến động trong một chu kỳ time frame. Giả sử các bạn sử dụng khung thời gian H1 thì chúng ta sẽ có các chu kỳ 9 giờ, 12 giờ hoặc 24 giờ… hoặc khung D1 thì có các chu kỳ 7 ngày, 14 ngày, 20 ngày hay 52 ngày…

Ví dụ: xét chu kỳ 14 ngày giao dịch gần nhất (không tính thứ Bảy, Chủ nhật). Chu kỳ 14 ngày bao gồm 14 cây nến trên khung D1, với time frame này, các bạn sẽ xác định mức giá cao nhất và thấp nhất của chu kỳ là bao nhiêu, đồng thời cũng xác định được mức giá trung bình của chu kỳ (tổng giá đóng cửa của 14 cây nến D1/14).

Cách lựa chọn time frame theo phong cách giao dịch

Trên thị trường forex, có 4 phong cách giao dịch phổ biến, được phân loại dựa vào thời gian nắm giữ vị thế, bao gồm scalping trading, day trading, swing trading và position trading, mỗi phong cách sẽ có những time frame phù hợp với nó. Chính vì thế, điều quan trọng không phải là lựa chọn time frame nào mà là xác định các bạn đang giao dịch theo phong cách nào hoặc sẽ định hình bản thân mình theo phong cách giao dịch nào.

IBFX có một bài viết trình bày về việc định hình phong cách giao dịch và xây dựng chiến lược theo từng phong cách, các bạn có thể tham khảo: Bạn đang nhầm lẫn giữa phong cách và chiến lược giao dịch?

• Scalping trading (giao dịch lướt sóng): là phong cách giao dịch có thời gian nắm giữ vị thế rất ngắn, chỉ từ vài giây đến vài phút. Những trader theo đuổi phong cách này là những người ưa thích sự nhanh chóng và chấp nhận mạo hiểm cao. Họ phải ngồi theo dõi thị trường liên tục, một ngày có thể mở từ vài chục lệnh trở lên, và vì mục tiêu mỗi lệnh chỉ vài pip nên spread, phí chiếm tỷ lệ rất lớn. Time frame phù hợp là những khung ngắn như M1, M5, hoặc M15.
• Day trading (giao dịch trong ngày): là phong cách giao dịch có thời gian nắm giữ vị thế từ vài giờ và đóng lệnh trước khi phiên giao dịch ngày kết thúc, nghĩa là sẽ không giữ lệnh qua đêm. Day trading cũng là một phong cách giao dịch ngắn hạn, cùng với scalping trading nhưng nó sử dụng các time frame dài hơn như M15, M30 hoặc H1. Đây cũng là phong cách được rất nhiều trader mới theo đuổi.
• Swing trading (giao dịch trung hạn): những người theo đuổi phong cách này thường không có quá nhiều thời gian dành cho công việc trading và theo dõi thị trường liên tục nên thời gian nắm giữ vị thế của họ từ vài ngày đến vài tuần. Khung thời gian phù hợp với phong cách này bao gồm H1, H4 hoặc D1.
• Position trading (giao dịch vị thế): là phong cách có thời gian nắm giữ vị thế dài nhất, từ vài tuần đến vài tháng, thậm chí vài năm. Những người theo đuổi phong cách này hướng đến xu hướng dài hạn, phải chịu được các đợt giá đi ngược lớn và chi phí qua đêm (swap) cộng dồn. Những time frame phù hợp với phong cách này thường là D1, W1 hoặc MN.

Các trader mới thường nóng lòng muốn thấy lợi nhuận ngay nên họ thường chọn các khung thời gian rất ngắn để giao dịch như M1 hay M5 và đa số là thất bại thảm hại. Scalping trading là phong cách rất dễ theo đuổi nhưng lại vô cùng khó để thành công, vì nó đòi hỏi kinh nghiệm, kiến thức và sự ứng biến chuyên nghiệp trước những biến động bất ngờ của thị trường. Với người mới, chúng tôi khuyến khích bắt đầu từ khung H1 trở lên, vì các khung nhỏ hơn có nhiều nhiễu và đòi hỏi phản xạ nhanh; tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào thời gian và tính cách của mỗi người.

Một điểm lưu ý nữa khi lựa chọn time frame là khoảng cách dừng lỗ và khối lượng giao dịch. Trên khung thời gian ngắn, các mức dừng lỗ, chốt lời thường gần điểm vào lệnh (vài pip đến vài chục pip). Trên khung lớn như D1 hay W1, các khoảng cách này có thể lên tới hàng trăm pip. Để số tiền có thể mất mỗi lệnh vẫn nằm trong mức cho phép (ví dụ 1–2% tài khoản), giao dịch khung lớn phải dùng khối lượng nhỏ hơn tương ứng; nếu tài khoản quá nhỏ, có khi không đủ để giao dịch khung lớn với mức rủi ro hợp lý.

Hình bên trái là time frame M5, bên phải là time frame D1. Khoảng cách từ điểm vào lệnh đến stop loss trên khung M5 khá xa và rõ ràng, nhưng khi đối chiếu qua khung D1 thì bị thu hẹp lại, nhưng khoảng cách ứng với số pip là không thay đổi.

Phân tích và giao dịch đa khung thời gian

Giao dịch đa khung thời gian nghĩa là các trader thường sử dụng ít nhất là 2 time frame để phân tích và đặt lệnh giao dịch. Việc sử dụng đa khung thời gian sẽ giúp cho họ có được cái nhìn tổng quát nhất về thị trường, hơn là việc chỉ quan sát giá trên một time frame duy nhất.

Phần lớn các trader mới chỉ làm việc trên một time frame duy nhất, xem đó là bước đi của toàn bộ thị trường mà bỏ qua những time frame khác. Tuy nhiên, việc này dễ dàng khiến họ gặp rủi ro do một xu hướng mới, một sự đảo chiều thường hay xuất hiện trên một khung thời gian khác. Chính vì thế, khi giao dịch trên một time frame, các bạn cần hướng tầm nhìn ra xa hơn bằng cách quan sát thị trường trên nhiều khung thời gian khác nhau.

Chiến lược cơ bản để sử dụng đa khung thời gian chính là các bạn lựa chọn một time frame yêu thích hay time frame phù hợp với phong cách giao dịch của mình, sau đó quan sát thị trường trên một khung thời gian lớn hơn. Time frame lớn hơn sẽ cho các bạn một bức tranh tổng thể, từ đó xác định xu hướng chung của thị trường đang là tăng hay giảm. Sau khi xác định được xu hướng, các bạn quay trở lại khung thời gian nhỏ hơn ban đầu để xác định các điểm vào lệnh, chốt lời và cắt lỗ.

Việc sử dụng đa khung thời gian còn giúp cho trader phân tích xu hướng một cách chính xác hơn. Giả sử các bạn đang phân tích cây nến tăng trên khung D1, một cây nến tăng trên khung D1 chỉ cho các bạn biết trong ngày hôm đó, giá biến động theo hướng đi lên, mở cửa ở mức giá nào, đóng cửa ở mức giá nào và đạt được các mức High, Low là bao nhiêu. Nhưng nếu các bạn quan sát cây nến đó trên khung thời gian nhỏ hơn, chẳng hạn như M30, các bạn sẽ biết được cụ thể hơn từng chuyển động của giá trong ngày hôm đó như thế nào, giá tăng trước rồi giảm, sau đó kết thúc phiên bằng đợt tăng lên lại hay giá mở cửa với xu hướng đi xuống trước sau đó đảo chiều đi lên cho đến cuối phiên? Cây nến trên time frame D1 không thể giúp các bạn xác định được những thông tin đó.

Một phiên giao dịch trên khung thời gian D1 được biểu thị bằng một cây nến pin bar giảm. Nếu nhìn vào cây nến đó thì chúng ta chỉ biết được là phe bán đã cố gắng đẩy giá xuống sâu nhưng một lực mua mạnh hơn đã kéo giá lên lại, làm cho bóng nến dưới dài. Kết thúc phiên giao dịch giá vẫn thấp hơn so với lúc mở cửa nhưng chúng ta sẽ không biết được là khoảng thời gian gần cuối phiên, giá đi xuống hay đi lên?

Cây nến D1 này được “mổ xẻ” chi tiết hơn trên khung thời gian M30. Nhìn vào diễn biến của giá trên time frame nhỏ hơn này, các bạn đã hoàn toàn có thể trả lời được cho câu hỏi trên.

Việc sử dụng đa khung thời gian để mổ xẻ nến như trên có vai trò rất quan trọng khi giao dịch với các mô hình nến.

Ví dụ: phân tích một cặp tiền trên khung thời gian D1 và H1

Trên khung thời gian D1, giá đang hình thành mô hình nến Inside bar sau một xu hướng tăng khá dài. Inside bar cho thấy thị trường đang tạm dừng, giá có thể phá vỡ theo cả hai hướng, nên chúng ta cần thêm dữ kiện.

Khi quan sát đồ thị giá trên khung thời gian thấp hơn, H1, thì chúng ta có thể thấy giá đang hình thành mô hình tam giác giảm, mô hình mà thống kê cho thấy phá vỡ giảm thường gặp hơn phá vỡ tăng. Tại đây, các bạn có thể cân nhắc lệnh Sell khi giá phá vỡ cạnh dưới của tam giác, kèm stop loss.

Quay trở lại khung thời gian D1, các bạn cũng có thể chờ cây nến phá vỡ đáy của inside bar rồi mới vào lệnh. Trong ví dụ này, giá đã giảm sau đó; nhưng không phải lần nào tín hiệu cũng đúng như vậy.

• Giao dịch đa khung thời gian trên những time frame nào?

Gọi là giao dịch đa khung thời gian nhưng với kinh nghiệm của mình, chúng tôi khuyên các bạn chỉ nên sử dụng từ 2-3 time frame, sử dụng nhiều hơn 3 sẽ dễ bị nhầm lẫn trong việc phân tích. Time frame lớn nhất được sử dụng để nhận dạng xu hướng chính, time frame lớn thứ hai xác định xu hướng trung hạn và time frame nhỏ nhất là xu hướng ngắn hạn và cũng thường là khung thời gian để vào lệnh.

Một vài sự kết hợp về đa khung thời gian mà các bạn có thể tham khảo như (M5, M15, M30), (M5, M30, H4), (M30, H1, H4), (M30, H4, D1), (H1, H4, D1), (H4, D1, W1)…

Sử dụng đa khung thời gian để giao dịch sẽ giúp cho việc phân tích và ra quyết định có cơ sở hơn, đồng thời giảm bớt yếu tố chủ quan khi chỉ quan sát thị trường trên một time frame duy nhất. Tuy nhiên, để làm được điều này thì đòi hỏi trader phải có kỹ năng và kinh nghiệm phân tích, các bạn hoàn toàn có thể thực hiện được nếu có sự luyện tập và tính kiên nhẫn.

Kết luận

Hy vọng với những gì mà chúng tôi đã trình bày qua bài viết này, các bạn sẽ hiểu tường tận về time frame và ý nghĩa của nó trong forex, từ đó lựa chọn được time frame phù hợp với phong cách giao dịch của mình. Bên cạnh đó, hãy luyện tập phân tích đa khung thời gian trên tài khoản demo trước khi áp dụng với tiền thật.