Nội dung chính
Khi giao dịch forex, một trong những vấn đề quan trọng nhất bạn cần phải làm chính là xác định xu hướng. Bởi khi xác định đúng bạn sẽ hạn chế giao dịch ngược xu hướng, từ đó cải thiện kết quả giao dịch và giảm rủi ro.
Xác định và vẽ đường xu hướng hay trendline là kiến thức cơ bản mà trader nào cũng phải hiểu cho kỹ. Nếu như chưa biết, thì hãy đọc ngay bài viết sau đây của chúng tôi. Để hiểu đường xu hướng là gì, cách vẽ đường xu hướng như thế nào cho chuẩn nhất, chính xác nhất các bạn nhé.
Đường xu hướng trendline là gì?
Như tên gọi trendline hay đường xu hướng là 1 đường thẳng nối giữa các đỉnh lại với nhau hoặc các đáy với nhau, nghe tới đây bạn sẽ thấy đường trendline cũng giống với hỗ trợ và kháng cự đúng không?
Đúng, cả 2 loại này đều chủ yếu cho trader thấy các vùng áp lực mua bán, vùng cung cầu tiềm năng. Chỉ có điều nếu hỗ trợ và kháng cự thường là các đường nằm ngang thì trendline sẽ là những đường dốc.
Sở dĩ nó phải có độ dốc là bởi trong xu hướng giảm, khi nối các đỉnh lại với nhau thì đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước.
Tương tự, trong xu hướng tăng, khi nối các đáy lại với nhau thì đáy sau cao hơn đáy trước.
Như vậy có thể thấy trendline về bản chất vẫn sẽ là 1 loại cản, và cản này sẽ càng cứng hay càng có giá trị khi mà chúng được va đập nhiều lần nhưng không bị phá vỡ.
Có bao nhiêu loại đường trendline?
Một số sách hoặc tài liệu nói rằng có 3 loại trendline gồm:
- Xu hướng tăng (khi tạo ra các đáy cao hơn)
- Xu hướng giảm ( khi tạo ra các đỉnh thấp hơn)
- Xu hướng đi ngang (khi giá chỉ chạy trong 1 khoảng nhất định)
Tuy nhiên theo ý kiến cá nhân của mình sẽ chỉ có 2 loại đường trendline là đường trendline tăng và đường trendline giảm.
Từ định nghĩa trên các bạn sẽ thấy muốn tạo được 1 đường trendline là phải nối các điểm giá lại với nhau. Trong đó, đáy sau phải cao hơn đáy trước (trendline tăng), hoặc đỉnh sau phải thấp hơn đỉnh trước (trendline giảm), thì mới có thể tạo 1 đường trendline có độ dốc, và đây chính là điểm khác biệt của trendline so với hỗ trợ và kháng cự.
Nhưng đây chỉ là ý kiến cá nhân của mình, các bạn cũng có thể có những suy nghĩ khác.
Vẽ trendline như thế nào cho đúng?
Nói chung vẽ trendline mặc dù thiên về kỹ thuật nhưng mỗi trader có 1 con mắt nhìn khác nhau 9 người 10 ý, nên sẽ có cách vẽ khác nhau.
Nhưng để vẽ được 1 trendline các bạn cần phải xác định xu thế thị trường trước đã, sau đó sẽ căn cứ vào các đỉnh và đáy để nối chúng lại với nhau.
Với 1 xu thế giảm cần phải nối các đỉnh lại với nhau hay ở đây chính là nối kháng cự lại với nhau sao cho kháng cự sau thấp hơn kháng cự trước.
Với 1 xu thế tăng các bạn sẽ nối các đáy lại với nhau, hay ở đây chính là nối các hỗ trợ lại với nhau sao cho hỗ trợ sau phải cao hơn hỗ trợ trước.
Trong trường hợp này trendline không chỉ được xem như là 1 cản mà còn đóng vai trò giống 1 đường hỗ trợ (với xu thế tăng), hoặc đóng vai trò như một kháng cự (với xu thế giảm).
Các lưu ý để vẽ đúng 1 đường xu hướng
- Đường xu hướng không bao giờ là đường ngang, phải luôn luôn là đường chéo.
Chỉ có hai loại đường xu hướng, đường xu hướng giảm và đường xu hướng tăng, khi thị trường sideway (đường xu hướng nằm ngang) thì không được xem là đường xu hướng.
Và dù cho ở bất kỳ tình huống nào sẽ có 2 khả năng xảy ra:
- Một đường xu hướng giảm cho thấy thị trường đang trong xu hướng giảm; nếu nó bị phá vỡ, thị trường có thể chuyển từ giảm sang tăng hoặc chỉ chuyển sang đi ngang. Còn nếu giá không phá được đường này thì xu hướng giảm vẫn tiếp tục.
- Một đường xu hướng tăng cho thấy thị trường đang trong xu hướng tăng; nếu nó bị phá vỡ, thị trường có thể chuyển từ tăng sang giảm hoặc đi ngang. Phá vỡ trendline là dấu hiệu cảnh báo, chưa chắc chắn là đảo chiều.
- Cần ít nhất 2 đỉnh hoặc 2 đáy để vẽ được 1 đường xu hướng.
Như vậy, sẽ có 1 sự xác nhận xu hướng khi giá chạm trend tạo thành đỉnh thứ 3.
- Đường xu hướng càng dốc thì độ tin cậy càng thấp và khả năng bị phá vỡ càng cao.
Về cơ bản, giá chạm vào đường xu hướng càng nhiều lần thì càng có giá trị, bởi vì có nhiều nhà giao dịch sẽ sử dụng chúng như là các ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự.
- ĐỪNG BAO GIỜ CỐ GẮNG vẽ đường xu hướng theo ý nghĩ của bạn, hãy để chúng đi theo dòng chảy thị trường.
- Nên sử dụng râu nến hay thân nến khi vẽ trendline?
Một vài trader, khi vẽ trendline chỉ sử dụng thân nến để vẽ, tuy nhiên có nhiều người lại sử dụng toàn bộ phần râu nến. Không có quy tắc bắt buộc; trong trường hợp râu nến quá dài bất thường bạn có thể bỏ qua. Điều quan trọng là vẽ nhất quán một cách trên cùng biểu đồ. Hãy tham khảo hai biểu đồ sau:
Trường hợp 1: Khi vẽ cả râu nến
Trường hợp 2: Khi bỏ qua không vẽ râu nến
Rõ ràng nếu chỉ vẽ thân nến, giá trong ví dụ trên đã chạm rất nhiều lần, tuy nhiên, trong nhiều trường hợp sẽ xảy ra việc phá vỡ giả, nếu như các bạn chỉ vẽ thân nến. Lúc đó, rất có thể bạn sẽ vào lệnh sai. Hãy xem thêm ví dụ sau để hiểu rõ hơn:
Khi vẽ cả râu nến, bạn sẽ thấy giá chỉ đang re-test thử lại đường trendline này, và có thể bạn sẽ kiên nhẫn để tiếp tục thực hiện lệnh Buy.
Tuy nhiên, khi không vẽ cả râu nến thì trông sẽ như hình ảnh dưới đây:
Lúc này, bạn (có thể) sẽ lầm tưởng cho rằng trendline đã bị phá vỡ và đang chuyển từ xu thế tăng sang thành xu thế giảm, thực hiện 1 lệnh sell tại đây. Và có thể bạn sẽ bị quét cắt lỗ.
- Để xác nhận một xu hướng, bạn cần ít nhất ba điểm nằm trên cùng một đường!
Khi vẽ đường xu hướng, bạn phải có tối thiểu hai điểm. Để xác nhận xu hướng hỗ trợ hoặc kháng cự, bạn cần thêm 1 điểm thứ ba, nằm trên cùng một đường với hai điểm trước đó. Hãy nhìn vào ví dụ dưới đây:
Như các bạn thấy, xu hướng giảm đã hình thành với đỉnh thứ 1 và thứ 2 mình đã khoanh lại. Tới đỉnh thứ 3 là tín hiệu xác nhận xu hướng. Ở đây biểu đồ là khung ngày nên rất nhiều cây nến D1 đã chạm để test, nhưng không phá được, nên giá tiếp tục giảm trong nhiều tháng.
- Đừng bao giờ nghĩ đường xu hướng chỉ là 1 đường thẳng, chính xác hơn chúng là 1 vùng hoặc 1 ngưỡng.
Bởi vì để xác nhận được 1 xu hướng chúng cần phải chạm ít nhất vào 3 điểm giá, và 3 điểm này đều nằm trong khoảng thời gian cùng các mức giá khác nhau, như với trendline sẽ là các đáy cao hơn (trong xu thế tăng) hoặc đỉnh thấp hơn (trong xu thế giảm) nên dù là 1 đường thẳng nhưng đó là cả 1 vùng, 1 phạm vi cụ thể.
Một điểm quan trọng cũng cần lưu ý là khi các đường xu hướng càng cứng, sẽ có nhiều lần giá tìm cách “bounce” nảy lên hoặc xuống khu vực này với mục đích test lại, chính vì thế khi không thể phá vỡ sẽ rất dễ hình thành nến rút chân tại đây.
Một ví dụ khác. Chúng ta thấy rằng một đường xu hướng giảm đang hình thành trên biểu đồ. Đỉnh thứ ba đã xác nhận cho đường xu hướng này. Và nếu bạn quan sát kỹ sẽ thấy, rất nhiều lần xuất hiện hành vi giá, khi nến hầu hết đều tìm cách “Bounce” nhảy lên để chạm vào đường trendline kẻ phía trên. Vì thế, đã hình thành rất nhiều râu nến cho thấy giá đã bị từ chối khi nó đang cố gắng phá vỡ. Kết quả là, giá đã không thể phá được, nên chúng đã có 1 sự sụt giảm đáng kể, trước khi phá vỡ xu hướng để tăng trở lại.
Cách giao dịch với đường xu hướng
Chúng ta đã thảo luận xong cách xác định xu hướng và cách vẽ đường xu hướng. Bây giờ chúng ta sẽ đi tới phần tiếp theo là làm sao để giao dịch với đường xu hướng.
Có ba cách để giao dịch với đường xu hướng gồm:
- Giao dịch theo sự dịch chuyển xu hướng,
- Giao dịch theo hướng điều chỉnh
- Giao dịch phá vỡ
Giao dịch theo sự dịch chuyển của xu hướng
Khi vẽ 1 đường xu hướng, chúng ta có thể xác định và chuẩn bị giao dịch theo sự dịch chuyển của xu hướng. Khi đường xu hướng được xác nhận bởi 3 điểm, bạn sẽ tìm được 1 điểm vào rõ ràng cho lệnh giao dịch. Theo cách này, nếu xác nhận xu hướng tăng, chúng ta có thể giao dịch ngay vào lần “Bounce” nảy giá tiếp theo từ đường xu hướng đó, giả sử rằng hành vi giá đã xác nhận giả thiết này của bạn. Hãy nhìn vào hình ảnh dưới đây:
Đây là biểu đồ H4, giá đã chạm đường xu hướng này nhiều hơn 3 lần, một trong các mấu chốt để xác nhận 1 đường xu hướng.
Sau khi giá đập vào đường trendline lần thứ 3, đã tạo ra xu hướng giảm vì không thể phá vỡ được đường trendline. Nên chúng bắt đầu tạo ra một đáy thấp mới cùng một sự điều chỉnh xu hướng mới.
Giá sau khi tiếp tục “bounce” bật lên chạm vào đường xu hướng màu xanh tới lần 5, nhưng không đủ sức đã bật xuống một lần nữa. Lúc này giá đã tạo ra một đáy thấp hơn. Chính vì thế, giá đã giảm khá mạnh.
Cách giao dịch thuận xu hướng này thường được khuyên cho người mới hơn so với giao dịch phá vỡ, nhưng vẫn cần chờ nến xác nhận giá bật lại từ trendline và đặt dừng lỗ ở phía bên kia đường trendline, vì trendline có thể bị phá bất cứ lúc nào.
Giao dịch theo xu hướng điều chỉnh
Xu hướng điều chỉnh là những đợt giá đi ngược tạm thời với xu hướng chính, thường xuất hiện sau khi giá đã tăng hoặc giảm một đoạn dài, trước khi giá quay lại đi tiếp theo xu hướng ban đầu. Một đợt điều chỉnh thường nhỏ hơn đợt đi theo xu hướng chính, và diễn biến giá trong lúc điều chỉnh thường lộn xộn, khó đoán hơn. Kết quả là, giao dịch theo xu hướng điều chỉnh (ngược xu hướng chính) rủi ro hơn. Hãy quan sát ví dụ sau:
Đây là biểu đồ khung tuần. Hãy lưu ý về hai đường xu hướng tăng song song (màu xanh). Các số được đánh dấu hiển thị cho bạn các xu hướng tương ứng. Trong đó, các đường kẻ cho thấy giá đang dịch chuyển trong kênh, và đường màu đỏ chính là xu hướng điều chỉnh của kênh giá.
Với kênh giá, trong xu hướng tăng như trên, chúng ta chỉ cần hai đáy để vẽ đường dưới, chứ không cần tới ba như khi kẻ 1 đường xu hướng đơn lẻ, vì đường song song phía trên đi qua các đỉnh sẽ giúp xác nhận thêm cấu trúc kênh.
Kênh giá song song là một trong những cách thức giao dịch khá phổ biến. Nhiều nhà giao dịch chờ có đủ khoảng 4–5 điểm chạm ở cả hai biên mới xem kênh giá là đáng tin cậy.
Lưu ý rằng các đoạn điều chỉnh thường có biên độ nhỏ hơn vì chúng đi ngược với xu hướng chung. Trong một kênh giá tăng như ví dụ trên, giao dịch thuận xu hướng là tìm lệnh Buy khi giá về biên dưới; còn đặt lệnh Sell khi giá chạm biên trên là giao dịch ngược xu hướng (theo đoạn điều chỉnh), lợi nhuận tiềm năng thường nhỏ hơn và rủi ro cao hơn.
Giao dịch theo xu hướng phá vỡ và đảo chiều
Cách giao dịch cuối cùng nhưng cũng là cách phổ biến nhất: giao dịch khi xu hướng bị phá vỡ. Nếu giá đang di chuyển theo một hướng cố định và xuất hiện các đỉnh cao hơn và các đáy cao hơn, một xu hướng tăng đang hình thành. Nhưng mô hình này hoàn toàn có khả năng đảo chiều. Khi điều này xảy ra, giá sẽ thay đổi và bắt đầu di chuyển theo hướng ngược lại.
Ở ví dụ trên, giá sau khi phá vỡ đã có xu hướng retest và khi không phá qua được đường trendline giá đã tăng lên khá mạnh. Nên cách tốt nhất để giao dịch hiệu quả hơn là các bạn nên chờ giá retest lại để xác nhận thay vì mở 1 vị thế ngay khi giá bị phá vỡ các bạn nhé.
Cần lưu ý: bạn nên cảnh giác với việc giao dịch theo xu hướng phá vỡ. Vì nếu không cẩn thận giá phá vỡ đường xu hướng, nhưng không đủ sức để xác nhận mô hình đảo chiều. Hoặc đơn giản là bạn vẽ sai đường trendline, nên bạn nhầm tưởng giá đã phá vỡ, đảo chiều sẽ diễn ra và vội vàng vào lệnh. Ngoài ra, vì đường xu hướng nên được xem như là một vùng chứ không phải một đường mảnh, một cây nến vượt qua chưa đủ để kết luận trendline đã bị phá; hãy chờ thêm xác nhận (nến đóng cửa rõ ràng bên ngoài, retest thất bại). Xem thêm: Break Out là gì?
Như vậy thông qua các giải thích và ví dụ trên, các bạn đã biết cách giao dịch với đường trendline. Hãy luyện tập vẽ trendline trên tài khoản demo trước khi áp dụng với tiền thật.
