Nội dung chính
Có lẽ ai tham gia giao dịch forex đều biết tới nến Doji, 1 trong những mẫu nến kinh điển vì rất dễ nhận biết. Tuy nhiên, không phải cứ thấy nến Doji là vào lệnh ngay, mà phải căn cứ thêm nhiều yếu tố để đề phòng rủi ro. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Doji và cách giao dịch với nến Doji.
Nến Doji là gì? Đặc điểm của nến Doji
Doji là cây nến có giá mở cửa và giá đóng cửa bằng hoặc gần bằng nhau, nên phần thân nến rất mỏng, gần như chỉ là 1 đường kẻ ngang. Kết hợp với râu nến trên và dưới (có thể dài hoặc ngắn), Doji thường trông giống dấu + hoặc chữ thập.
- Hình dạng nến: thân rất mỏng, gần như không có thân
- Màu sắc: xanh hoặc đỏ
- Sắc thái: trung tính, thể hiện sự do dự
- Nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa >>> nến Doji màu xanh
- Nếu giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa >>> nến Doji màu đỏ
Vì thân nến quá nhỏ nên màu của Doji gần như không mang nhiều ý nghĩa.
Có nhiều cách giải thích tên gọi “Doji” trong tiếng Nhật: một số tài liệu dịch là “như nhau”, “cùng lúc”, ám chỉ việc dù trong phiên giá biến động thế nào thì cuối phiên giá đóng cửa và giá mở cửa vẫn gần bằng nhau.
Một số tài liệu khác dịch “Doji” là “sai lầm”, “vụng về”, để nói về sự hiếm hoi của việc giá mở cửa và đóng cửa bằng hệt nhau.
Hãy nhìn vào minh họa sau để hiểu rõ hơn:
Chính vì thế, cấu tạo của Doji khác hẳn những loại nến thân dài như nến Marubozu. Dù trông đơn giản, Doji vẫn thể hiện khá rõ tâm lý của thị trường.
Ý nghĩa tâm lý của mô hình nến Doji
Doji là mẫu nến giúp trader sàng lọc thông tin về trạng thái cân bằng giữa hai phe.
Trạm tạm nghỉ, dừng chân của phe thắng thế
Một phiên giao dịch đóng lại bằng cây nến Doji cho thấy trong phiên, lực mua và lực bán gần như cân bằng: có lúc giá bị đẩy lên, có lúc bị đẩy xuống, nhưng cuối cùng giá đóng cửa gần bằng giá mở cửa. Điều này thể hiện thái độ chờ đợi, quan sát của thị trường, và nhiều khi Doji chỉ là điểm nghỉ trước khi giá tiếp diễn theo xu hướng ban đầu.
Nhìn vào hình ảnh trên, khi Doji xuất hiện 4 cây liên tiếp, giá không những không đảo chiều mà chỉ tạm nghỉ để tăng tiếp. Ở phía bên phải, khi giá giảm, cây nến Doji đỏ được đánh dấu cũng không đủ để làm giá đảo chiều, phe bán vẫn tiếp tục chiếm ưu thế.
Thể hiện sự do dự thiếu quyết đoán
Từ góc độ hành vi giá, Doji đại diện cho sự do dự của cả phe mua và phe bán: hai lực lượng đang ở trạng thái cân bằng, nên giá không đi đến đâu, người mua và người bán đang chờ thêm thông tin.
Như vậy, Doji chỉ cho thấy dấu hiệu cường độ của xu hướng có thể đang giảm, hay xu hướng ban đầu có thể đã “hạ nhiệt”, không còn mạnh như trước.
Tín hiệu đảo chiều xu hướng tiềm năng
Đây là khía cạnh được nhiều trader chú ý nhất khi thấy Doji xuất hiện. Nhưng như đã nói ở trên, đó cũng có thể chỉ là lúc người mua hoặc người bán tạm nghỉ trước khi xu hướng tiếp tục.
Khi Doji xuất hiện sau một xu hướng kéo dài, nhất là tại vùng hỗ trợ, kháng cự quan trọng, nó cho thấy phe đang thắng thế đã chững lại, còn phe yếu thế trở nên mạnh hơn so với trước.
Trong những trường hợp này, giá có thể đảo chiều, và nếu đảo chiều thực sự diễn ra thì đợt đi ngược lại có thể khá mạnh.
Doji và Spinning Top khác nhau như thế nào?
Nến Spinning Top (con xoay) rất giống Doji, nhưng phần thân nến của Spinning Top lớn hơn so với Doji.
Nhiều trader quy ước: nếu thân nến chỉ bằng tối đa khoảng 5% chiều dài toàn bộ cây nến (tính cả râu) thì được xem là nến Doji.
Các loại nến Doji
Doji có nhiều biến thể, phổ biến nhất là 5 dạng: Doji tiêu chuẩn, Doji chân dài, Doji bia mộ, Doji chuồn chuồn, Doji 4 giá.
| Loại Doji | Hình dạng | Tín hiệu |
|---|---|---|
| Doji tiêu chuẩn | Thân rất mỏng, giá đóng cửa gần bằng giá mở cửa, râu trên và râu dưới gần bằng nhau, giống dấu +. | Do dự, bản thân ít ý nghĩa nếu đứng riêng |
| Doji chân dài | Râu trên và râu dưới dài hơn nhiều so với Doji tiêu chuẩn, cho thấy phiên giao dịch biến động mạnh nhưng giá đóng cửa vẫn gần giá mở cửa. | Do dự, thiếu quyết đoán |
| Doji bia mộ (Gravestone Doji) | Râu trên dài, gần như không có râu dưới; giá mở cửa và đóng cửa nằm ở mức thấp nhất của cây nến. Phe mua đẩy giá lên nhưng không giữ được, cuối phiên giá bị kéo về gần mức mở cửa. | Cảnh báo có thể đảo chiều giảm khi xuất hiện sau xu hướng tăng (cần nến xác nhận) |
| Doji chuồn chuồn (Dragonfly Doji) | Râu dưới dài, gần như không có râu trên; giá mở cửa và đóng cửa nằm ở mức cao nhất của cây nến. Phe bán đẩy giá xuống nhưng không giữ được, cuối phiên giá được kéo lên lại. | Cảnh báo có thể đảo chiều tăng khi xuất hiện sau xu hướng giảm (cần nến xác nhận) |
| Doji 4 giá | Chỉ là một gạch ngang: giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất, thấp nhất gần như bằng nhau. Thường xuất hiện khi thị trường rất vắng giao dịch, ví dụ ở khung thời gian nhỏ lúc thanh khoản thấp. | Hầu như không có ý nghĩa giao dịch |
Các loại nến Doji
Lưu ý khi đọc nến Doji
30 chưa phải là Tết, không phải cứ thấy nến Doji đồng nghĩa giá sẽ đảo chiều!
Ví dụ phía trên đã cho thấy rõ điều đó. Vì giá mở cửa và đóng cửa gần như bằng nhau, Doji chỉ cung cấp thông tin về sự lưỡng lự, do dự hoặc cân bằng của 2 phe. Muốn biết giá đi tiếp như thế nào, cần xem các cây nến hình thành sau đó, và kết hợp thêm các yếu tố khác mới biết đây có phải là một cây Doji có giá trị hay không.
Hướng dẫn giao dịch với nến Doji
Một cây làm chẳng nên non, thêm vài chỉ báo hãy xài Doji!
Doji chỉ là một điều kiện ban đầu; bối cảnh xu hướng, các vùng hỗ trợ, kháng cự và các chỉ báo sẽ giúp bạn lọc tín hiệu tốt hơn. Các bước cơ bản:
- Xét bối cảnh: Doji có ý nghĩa hơn khi xuất hiện sau một xu hướng rõ ràng và tại vùng hỗ trợ, kháng cự quan trọng; Doji giữa vùng đi ngang thường không có giá trị.
- Chờ nến xác nhận: với Doji ở đỉnh, chờ một cây nến giảm đóng cửa dưới đáy của Doji; với Doji ở đáy, chờ một cây nến tăng đóng cửa trên đỉnh của Doji.
- Vào lệnh và dừng lỗ: vào lệnh sau khi có nến xác nhận; dừng lỗ đặt phía bên kia râu nến Doji (trên đỉnh Doji với lệnh Sell, dưới đáy Doji với lệnh Buy), và tính khối lượng theo khoảng cách này.
Kết hợp Doji với các chỉ báo động lượng RSI, MACD, Stochastic Oscillator…
Các chỉ báo động lượng như RSI, MACD, Stochastic cho biết các vùng quá mua, quá bán hoặc tín hiệu phân kỳ, cho thấy một trong hai phe đang yếu dần. Khi kết hợp với nến Doji thể hiện sự do dự, khả năng đảo chiều thường cao hơn so với chỉ nhìn riêng Doji.
Hình trên minh họa việc kết hợp nến Doji với chỉ báo RSI. Dù kết hợp nhiều yếu tố, tín hiệu vẫn có thể sai, nên luôn đặt dừng lỗ và luyện tập trên tài khoản demo trước. Xem thêm một chiến lược cụ thể: Chiến lược giao dịch với Doji trên khung H4.
