Nội dung chính
Trong giao dịch tài chính nói chung và giao dịch forex nói riêng, việc xác định các vùng đỉnh, đáy tiềm năng để lên kế hoạch giao dịch là kỹ năng quan trọng.
Chúng ta cùng tìm hiểu phương pháp giao dịch tại vùng đỉnh, đáy này ra sao nhé. Lưu ý: không ai mua được đúng đáy và bán đúng đỉnh một cách đều đặn; mục tiêu là vào lệnh ở những vùng giá có lợi thế, với dừng lỗ rõ ràng.
- Forex là gì?
- Chơi forex là gì? Hướng dẫn cho người mới bắt đầu
- Cách kiểm tra một sàn forex trước khi mở tài khoản
Đỉnh, đáy là gì?
Nơi giá đảo chiều được gọi là vùng đảo chiều.
Nếu vùng đảo chiều mà ở đó giá chuyển đổi từ tăng sang giảm ta gọi là đỉnh.
Ngược lại, nếu vùng đảo chiều mà ở đó giá chuyển đổi từ giảm sang tăng ta gọi là đáy.
Chỉ đơn giản vậy thôi, như hình bên dưới là ví dụ về đỉnh đáy:
Cách xác định đỉnh, đáy trong forex
Như vậy chúng ta đã rõ khái niệm đỉnh, đáy trong forex là gì. Tuy nhiên làm thế nào để chúng ta có thể xác định được khi nào đỉnh, đáy đó xuất hiện.
Đó là cả một vấn đề, quyết định đến hiệu suất của hệ thống giao dịch của chúng ta.
Có nhiều cách xác định đỉnh và đáy của một sản phẩm, tuy nhiên sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn 2 cách xác định đỉnh, đáy một cách dễ hiểu và dễ thực hiện nhất có thể.
Cách 1: Xác định đỉnh, đáy dựa theo các đỉnh, đáy cũ đã được hình thành.
Cách này khá đơn giản, đó chính là dựa vào yếu tố lịch sử có thể lặp lại, tức là đỉnh, đáy sau có thể hình thành dựa trên đỉnh, đáy cũ đã được tạo ra trước đó.
Ví dụ, nếu một đỉnh đã hình thành trước đó, thì khi giá quay lại vùng này, có khả năng giá gặp lực bán và hình thành đỉnh mới (đây là vùng kháng cự), dù giá cũng có thể phá vỡ đi lên.
Ngược lại nếu một đáy đã hình thành trước đó, thì khi giá quay lại vùng này, có khả năng giá gặp lực mua và hình thành đáy mới (vùng hỗ trợ), dù giá cũng có thể phá vỡ đi xuống.
Cách 2: Xác định đỉnh, đáy dựa theo Fibonacci
Đối với cách này cũng khá đơn giản và dễ thực hiện, việc xác định đỉnh đáy này được áp dụng trong thị trường có xu hướng.
Chúng ta dùng công cụ Fibonacci Retracement để tìm vùng giá mà đợt điều chỉnh có thể kết thúc.
Cách xác định như sau:
Đối với xu hướng tăng
Bước 1: Xác định đáy cũ của xu hướng
Bước 2: Xác định đỉnh cũ của xu hướng
Bước 3: Lấy công cụ Fibonacci từ phần mềm MT4 ra
Bước 4: Dùng Fibo kéo từ đáy cũ đến đỉnh cũ của xu hướng tăng đó
Bước 5: Vùng 50-61,8 của Fibo là vùng thường được theo dõi, nơi đáy mới có thể hình thành (giá cũng có thể điều chỉnh nông hơn hoặc sâu hơn)
Xác định vùng ĐÁY mới chờ BUY theo Fibonacci
Đối với xu hướng giảm
Bước 1: Xác định đỉnh cũ của xu hướng
Bước 2: Xác định đáy cũ của xu hướng
Bước 3: Lấy công cụ Fibonacci từ phần mềm MT4 ra
Bước 4: Dùng Fibo kéo từ đỉnh cũ đến đáy cũ của xu hướng giảm đó
Bước 5: Vùng 50-61,8 của Fibo là vùng thường được theo dõi, nơi đỉnh mới có thể hình thành
Xác định vùng ĐỈNH mới chờ SELL theo Fibonacci
Đến đây các bạn có thể hình dung ra được cách tìm vùng đỉnh, đáy tiềm năng. Bây giờ chúng ta cùng hoàn thiện hệ thống này với việc thiết lập lệnh giao dịch nhé.
Giao dịch với hệ thống phương pháp mua đáy bán đỉnh
Ở đây với 2 cách xác định đỉnh, đáy ở trên tôi chỉ lấy một ví dụ cho việc set up một lệnh giao dịch là BUY, còn việc set up cho lệnh SELL các bạn làm ngược lại nhé.
Ba nguyên tắc quan trọng trước khi vào lệnh:
- Ưu tiên mua ở vùng đáy khi xu hướng lớn đang tăng hoặc đi ngang; mua ở đáy cũ khi thị trường đang giảm mạnh là “bắt dao rơi”, rất rủi ro.
- Không vào lệnh chỉ vì giá chạm vùng; nên chờ tín hiệu xác nhận như nến đảo chiều (pin bar, nhấn chìm…).
- Tính khối lượng theo khoảng cách dừng lỗ để mỗi lệnh chỉ rủi ro một phần nhỏ tài khoản (ví dụ 1–2%).
Đối với cách 1: Giao dịch mua đáy bán đỉnh theo đỉnh, đáy cũ.
Như ví dụ dưới ta xem xét cặp EURUSD khung Daily.
Bước 1: Xác định đáy cũ trước đó
Bước 2: Vẽ đường hỗ trợ ngang đáy này
Bước 3: Khi giá về vùng hỗ trợ này, chờ tín hiệu xác nhận (ví dụ nến đảo chiều tăng) rồi vào lệnh
Bước 4: Cài Stop Loss dưới đáy đó một khoảng đủ để tránh nhiễu; khoảng cách phụ thuộc khung thời gian và độ biến động (trên khung D1 thường vài chục pip trở lên, có thể tham khảo chỉ báo ATR)
Bước 5: Cài Take Profit bằng khoảng 2-3 lần Stop Loss hoặc tại vùng kháng cự gần nhất (tùy quan điểm mỗi trader)
Và như vậy ta đã thiết lập được 1 lệnh giao dịch BUY tại Đáy rồi, việc Sell tại đỉnh làm tương tự nhé.
Đối với cách 2: Giao dịch mua đáy bán đỉnh theo Fibonacci
Cũng với ví dụ dưới ta xem xét cặp EURUSD khung Daily.
Cách giao dịch theo Fibonacci (chỉ áp dụng khi thị trường đang có xu hướng tăng rõ ràng):
Bước 1: Xác định đáy cũ trước đó
Bước 2: Xác định đỉnh cũ trước đó
Bước 3: Dùng Fibonacci kéo từ đáy cũ đến đỉnh cũ
Bước 4: Chờ giá điều chỉnh về vùng 50-61,8 của dải Fibo và có tín hiệu xác nhận thì vào lệnh BUY
Bước 5: Cài Stop Loss dưới vùng 61,8 (nhiều trader đặt dưới mức 78,6 hoặc dưới đáy cũ để an toàn hơn), khoảng cách phụ thuộc khung thời gian
Bước 6: Cài Take Profit bằng khoảng 2-3 lần Stop Loss, hoặc tại một mức Fibonacci gần hơn nếu ở đó có cản rõ. Trong hai hình dưới, mũi tên Take Profit dừng quanh mức 23.6 chứ không đi hết về mức 0 (đỉnh cũ), nên quãng lời ngắn hơn 2-3 lần Stop Loss — đây là lúc phải chọn: chốt ở cản gần cho chắc, hay giữ mục tiêu xa cho đủ tỷ lệ.
Và như vậy ta đã thiết lập được 1 lệnh giao dịch BUY tại Đáy theo Fibo rồi, việc Sell tại đỉnh làm tương tự nhé.
Tôi hy vọng rằng qua bài này các bạn có thể hình dung được một hệ thống giao dịch theo mua đáy bán đỉnh được dễ dàng, và sau đó các bạn có thể thực hành thử nghiệm trên tài khoản demo. Hãy nhớ các vùng đỉnh, đáy chỉ là nơi có khả năng giá đảo chiều, không phải điểm chắc chắn; luôn đặt dừng lỗ.
Đừng quên theo dõi các tin tức của lịch kinh tế để biết được tình hình biến động bất thường của cặp tiền mình trade nữa nhé.
