Nội dung chính
Trong các loại biểu đồ thì biểu đồ nến được các trader chọn lựa sử dụng để phân tích kỹ thuật nhiều nhất hiện nay. Biểu đồ nến và biểu đồ thanh đều thể hiện 4 mức giá: mở cửa, đóng cửa, cao nhất và thấp nhất, nhưng biểu đồ nến dùng thân nến có màu nên dễ nhìn hơn nhiều. Khi kết hợp các cây nến lại với nhau tạo thành các cụm nến, trader có thể đọc được tương quan giữa phe mua và phe bán, và gợi ý những kịch bản giá có khả năng xảy ra.
Sau đây chúng tôi xin giới thiệu với các bạn 5 mô hình nến đảo chiều kết hợp cùng với đường trendline, RSI, MACD, Fibonacci hay các công cụ phân tích sóng Elliott, thì chúng sẽ trở thành công cụ hữu ích khi phân tích thị trường giao dịch forex.
Mô hình Three Line Strike
Mô hình Three Line Strike được hình thành từ 3 cây nến giảm có thân dài nối tiếp nhau trong 1 xu hướng giảm. Theo sau đó là một cây nến tăng đẩy giá về điểm nơi mà chúng bắt đầu mô hình. Nếu xu hướng trước đó là xu hướng giảm giá thì mô hình này được xem là tín hiệu có thể đảo chiều tăng.
Sau khi bạn nhìn thấy 3 cây nến giảm lần lượt có giá đóng cửa thấp hơn so với ngày trước đó, tới ngày thứ tư 1 cây nến tăng mạnh bao trùm cả 3 cây nến trước đó (đóng cửa trên đỉnh cây nến giảm đầu tiên) thì mô hình đã được hình thành. Để chắc chắn hơn, bạn có thể chờ sự xác nhận của cây nến thứ 5 là 1 cây nến tăng giá rồi mới cân nhắc lệnh BUY, với dừng lỗ dưới đáy mô hình. Theo thống kê của Thomas Bulkowski, mô hình này báo đúng hướng khoảng 84% trường hợp.
Mô hình nến 3 con quạ đen
Mô hình nến ba con quạ đen xuất hiện sau một đợt tăng mạnh. Mỗi cây nến trong mô hình đều là các nến giảm giá có giá đóng cửa gần với giá thấp nhất trong cùng một cây nến. Giá mở cửa của mỗi nến trong mô hình nằm bên trong thân nến trước đó. Mô hình này là tín hiệu giá có thể tiếp tục giảm xuống mức thấp hơn. Theo thống kê của Bulkowski, mô hình này báo đúng hướng khoảng 78% trường hợp.
Mô hình Sao Hôm (Evening Star)
Mô hình đảo chiều này sẽ được hình thành sau 1 xu hướng tăng mạnh, với cây nến đầu tiên là cây nến tăng dài sau một xu hướng tăng liên tục. Tiếp đến là nến thứ hai tạo khoảng nhảy giá tăng, nghĩa là nến mở cửa tại mức giá cao hơn giá đóng cửa của nến trước đó. Nến thứ hai nên là một nến nhỏ và có thể là nến tăng hoặc nến giảm, nhưng điều quan trọng nhất là thân nến thứ hai phải ở nằm trên thân nến thứ nhất. Cây nến thứ ba để hình thành mô hình sao hôm sẽ là 1 cây nến giảm giá mạnh có giá đóng cửa nằm sâu trong thân nến tăng thứ nhất, là tín hiệu giá có thể tiếp tục giảm. Theo thống kê của Bulkowski, mô hình này báo đúng hướng khoảng 72% trường hợp.
Lưu ý: trong forex, nến sau thường mở cửa ngay tại giá đóng cửa nến trước nên khoảng nhảy giá hiếm khi xuất hiện; nhiều trader vẫn công nhận mô hình khi nến thứ hai có thân nhỏ nằm ở vùng cao. Xem thêm: Mô hình nến Evening Star (Sao Hôm).
Mô hình sao Mai (Morning Star)
Ngược với mô hình sao Hôm là mô hình sao Mai, thường hình thành khi xu hướng giảm có dấu hiệu kết thúc với biểu hiện là một nến giảm lớn màu đỏ. Ở ngày thứ 1 này sự giảm giá là hết sức rõ ràng (liên tục tạo ra những điểm thấp mới). Tới cây nến thứ 2 cho thấy lực giảm đã chững lại, nến thứ 2 có thân nhỏ (có thể là doji), có thể là nến tăng hoặc nến giảm.
Tới ngày thứ 3 xuất hiện một cây nến tăng mạnh, thường đóng cửa cao hơn điểm giữa thân nến giảm thứ nhất. Tới đây mô hình đã được hình thành, là tín hiệu giá có thể đảo chiều tăng.
Mô hình Abandoned Baby (đứa trẻ bị bỏ rơi)
Mô hình đảo chiều đứa bé bị bỏ rơi sẽ xuất hiện tại 1 xu hướng giảm, sau khi một loạt nến giảm có mức giá đóng cửa càng ngày càng thấp hơn. Đây là 1 dạng mô hình đảo chiều rất hiếm gặp vì cấu tạo của nó sẽ là 1 nến doji với các khoảng trống xuất hiện ở các nến trước và nến đứng sau nến doji.
Thị trường lúc này đang theo xu hướng giá giảm với 1 lực bán cực mạnh khiến cho nến ngày thứ nhất 1 nến đỏ dài, tuy nhiên đến ngày thứ 2 do biên độ dao động mua và bán hẹp đến mức giá đóng cửa gần bằng với giá mở cửa, tạo ra 1 nến doji cùng 1 khoảng trống so với nến trước đó. Tới ngày thứ 3 xuất hiện 1 nến tăng giá thân dài khiến cho chúng tạo thêm 1 khoảng trống theo hướng ngược lại. Và chính khoảng trống tăng giá trên nến thứ ba đã giúp mô hình được hoàn thành, là tín hiệu giá có thể phục hồi lên mức cao hơn. Theo thống kê của Bulkowski, mô hình này báo đúng hướng khoảng 70% trường hợp. Vì cần khoảng trống giá ở cả hai phía, mô hình này cực kỳ hiếm gặp trong forex.
Trên đây là 5 mô hình nến bạn nên biết, bởi chúng được nhiều trader sử dụng. Bốn tỷ lệ báo đúng nêu ở trên là của Bulkowski (mô hình sao Mai không có số trong nguồn dùng cho bài này), và được thống kê chủ yếu trên thị trường cổ phiếu Mỹ, mỗi nguồn trích dẫn có thể khác nhau và không áp dụng nguyên xi cho forex; không mô hình nào đúng mọi lúc, nên luôn đặt cắt lỗ. Ngoài ra các bạn cần lưu ý, những mô hình này chúng chỉ hoạt động tại khung biểu đồ thời gian bạn xem xét, ví dụ bạn thấy chúng xuất hiện ở khung nến m15 nghĩa là chúng sẽ hoạt động trong phạm vi M15 và giá có thể tăng giảm trong 1 khoảng nhất định chứ không mạnh mẽ như trong các khung thời gian lớn hơn. Vì thế hãy lưu ý vấn đề này để biết khi nào cần thoát ra bạn nhé. Xem thêm: Các mô hình nến đảo chiều quan trọng cần biết.
