Nội dung chính
Trong giao dịch forex việc thành thạo tất cả các lệnh là một điều quan trọng và cũng là kiến thức căn bản bạn nên biết. Ngoài lệnh Buy, Sell mà trader nào cũng biết, forex còn 1 số loại lệnh khác giúp bạn chủ động hơn khi giao dịch. Trong bài viết hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu tất cả các loại lệnh có trong giao dịch forex, cũng như ưu và nhược của từng loại lệnh các bạn nhé.
Lệnh giao dịch trong forex là gì?
Về cơ bản, tất cả những loại lệnh này được sinh ra là để phục vụ cho mục đích giao dịch của trader trong các hoàn cảnh khác nhau: khi bạn muốn chờ 1 điểm entry đẹp mới mua vào, hay khi bạn đang bận rộn với các công việc khác vẫn muốn khi giá tới các mức đó, có thể thực hiện 1 lệnh giao dịch, hoặc bạn muốn vào lệnh ngay vì không muốn bỏ lỡ cơ hội…
Chính vì xuất phát điểm là tạo ra các lệnh phục vụ cho trader, nên trong giao dịch forex có các loại lệnh chính gồm: lệnh thị trường, lệnh chờ, lệnh dừng lỗ - chốt lời và trailing stop.
Thực thi theo lệnh thị trường: Market Execution
Đúng như tên gọi đây là loại lệnh được thực thi theo mức giá của thị trường tại thời điểm đặt lệnh.
Như hình ảnh phía trên, các bạn có thể thấy sàn đang báo 2 giá là 81.227 (giá BID) và 81.232 (giá ASK). Nếu bạn thực hiện lệnh giao dịch ngay lúc này thì lệnh của bạn sẽ khớp theo 1 trong 2 mức giá trên. Và tất nhiên, trong bài giải thích về spread mà chúng tôi đã từng giới thiệu, thì dù vào lệnh buy hay sell bạn vẫn sẽ bị mất phí chênh lệch cho sàn. Như ở đây, chênh lệch là 0.5 pip. Với cặp có JPY, 1 pip là 0.01 nên 0.5 pip trên 1 lot (100.000 CAD) tương đương 500 JPY. Cặp 5 chữ số như EUR/USD thì 0.5 pip trên 1 lot chỉ là 5 USD — cùng số pip nhưng tiền khác nhau, vì cỡ pip của hai loại cặp khác nhau.
Ưu điểm của thực thi theo lệnh thị trường: Market Execution
- Bạn sẽ được khớp lệnh ngay lập tức, ở giá thị trường lúc khớp (giá có thể lệch một chút so với giá bạn nhìn thấy khi bấm, gọi là trượt giá).
- Không lo bị lỡ cơ hội nên được nhiều trader sử dụng vì chúng rất nhanh – gọn – nhẹ, không mất thời gian chờ.
Nhược điểm thực thi theo lệnh thị trường: Market Execution
- Khó lòng tìm được điểm entry đẹp khi vào lệnh.
- Đôi khi nếu bạn thực hiện lệnh đúng thời điểm thị trường biến động, spread giãn nhiều, sẽ khiến bạn vô cùng bất lợi.
Các loại lệnh chờ (Pending Order)
Trái ngược với lệnh thị trường, lệnh chờ là lệnh mà bạn sẽ chờ mua/bán theo giá bạn mong muốn, chứ không phải giá hiện tại thị trường đang chạy. Trong forex có 2 nhóm lệnh chờ chính gồm:
Lệnh chờ Buy Limit, Sell Limit
Đây là loại lệnh phổ biến theo đúng tình trạng mua thấp, bán cao xuất hiện trong bất cứ hình thức giao dịch nào, mà chúng ta thực hiện từ xưa đến nay.
Buy Limit: Lệnh chờ mua được thiết lập khi bạn xác định rằng giá sẽ tiếp tục đi lên, nhưng trước khi đi lên, giá có thể sẽ phải giảm trước đã. Chính vì thế, bạn sẽ thiết lập Buy Limit để mua được giá tốt hơn, rẻ hơn so với giá hiện tại thị trường đang cung cấp.
Sell Limit: lệnh giao dịch được thiết lập khi bạn kỳ vọng giá sẽ giảm, nhưng trước khi giảm, giá (có thể) sẽ phải tăng cao hơn nữa so với giá hiện tại. Chính vì thế, Sell Limit được bạn thiết lập để có thể đặt 1 lệnh “bán” ở mức giá cao hơn và khi giá giảm theo đúng kịch bản bạn phân tích, bạn sẽ thu lời nhiều hơn.
Lệnh chờ Buy Stop và Sell Stop
Trái ngược với hình thức “mua thấp bán cao” của 2 lệnh chờ trên. Các loại lệnh Buy Stop và Sell Stop lại mang ý nghĩa “mua cao và bán thấp”
Buy Stop (Chờ mua giá cao): là cách bạn thực hiện 1 lệnh Mua theo giá cao hơn giá hiện tại của thị trường. Lệnh loại này thông thường được đặt là bởi nhà đầu tư tin rằng, giá trước khi khẳng định được xu thế tăng của mình sẽ phải phá được các mốc cản hoặc các đường xu hướng thì mới tiếp tục tăng giá.
Sell Stop (Chờ bán giá thấp): Đây là cách bạn sẽ thực hiện 1 lệnh Bán theo giá thấp hơn giá hiện tại của thị trường. Bởi bạn còn phải chờ giá phá qua các ngưỡng kháng cự, hỗ trợ mới có thể xác nhận xu hướng giá thực sự giảm hay là không, rồi mới bắt đầu vào lệnh.
Ưu điểm của các loại lệnh chờ (Pending order)
- Không phải ngồi canh máy: lệnh tự khớp khi giá chạm mức bạn đã chọn.
- Với lệnh Limit: vào lệnh ở giá tốt hơn giá hiện tại, nên có thể đặt cắt lỗ ngắn hơn và cải thiện tỷ lệ R:R.
- Với lệnh Stop: chỉ vào lệnh khi giá đã phá qua mức bạn chọn, tránh vào lệnh quá sớm. Đổi lại, giá khớp kém hơn giá hiện tại, và khi giá nhảy mạnh lệnh có thể khớp xa hơn mức đặt (trượt giá).
Nhược điểm của các lệnh chờ
- Phải hết sức kiên nhẫn, đôi khi 1 phút có thể khớp được lệnh ngay, nhưng có khi sẽ là 1h,2h hoặc là chẳng bao giờ!
- Đôi khi sẽ bị lỡ cơ hội vào lệnh, vì giá không về “đón” trader mà có thể tăng hoặc giảm ngay tức thì.
- Trong nhiều trường hợp khi sử dụng sell stop hoặc buy stop, bạn sẽ phải mua ở giá cao và bán ở giá thấp. Tuy nhiên, vì đời không như mơ nên có thể ngay sau khi lệnh được khớp, thì giá lại không đi theo các tính toán của bạn, chính vì thế sẽ làm cho bạn bị thua thiệt hơn.
Lệnh Stop Loss và Take Profit
Đây là các loại lệnh dùng để quản lý rủi ro cho từng giao dịch. Có rất nhiều bạn thường bỏ qua 2 loại lệnh này, vì nghĩ rằng sẽ thực hiện theo cách thủ công nên không cần phải đặt cắt lỗ và chốt lời trước làm gì.
Bởi nếu như không đặt các lệnh này trước, bạn thường không đủ can đảm để cắt lệnh khi giá đã đi quá xa so với dự tính. Điều này dẫn đến việc là các bạn sẽ phải gồng lỗ một cách bất khả kháng. Thế nên thà “đau một lần rồi thôi” ngay từ đầu khi chuẩn bị vào lệnh, các bạn nên đặt các mức cắt lỗ, chốt lời trước, để nếu như giá có thực sự chạy tới đó, sàn sẽ tự động thay bạn làm việc này. Và như thế cũng sẽ đỡ đau đớn hơn nhiều so với việc bạn tự phải tự tay cắt lệnh. Các bạn có thể tham khảo thêm các bài viết sau để hiểu rõ hơn về cắt lỗ:
Lệnh dừng lỗ kéo theo: Trailing Stop
Đây là 1 loại lệnh rất thú vị: một lệnh dừng lỗ “động”, tự dời theo giá khi giá đi theo hướng có lợi (nhưng không lùi lại khi giá quay đầu). Lệnh này thường được sử dụng khi bạn bắt đầu có lãi, để khóa dần lợi nhuận đã có mà vẫn để lệnh chạy tiếp.
Nghĩa là, khi giá đi theo hướng có lợi thì điểm dừng lỗ của bạn cũng được dịch chuyển theo, giữ 1 khoảng cách nhất định, tùy theo số píp bạn đặt.
LƯU Ý KHI SỬ DỤNG LỆNH TRAILING STOP
Trên MT4, bạn bắt buộc phải mở máy và phần mềm MT4 lên nếu muốn lệnh Trailing stop hoạt động. Khi bạn tắt máy hoặc tắt phần mềm giao dịch thì lệnh sẽ hết hiệu lực. Nếu muốn lệnh vẫn còn hiệu lực khi tắt máy thì bạn phải thuê VPS (máy chủ ảo).
Trong forex còn có 1 số lệnh khác, ví dụ lệnh chờ có thời hạn: khi đặt lệnh chờ, bạn điền mốc thời gian vào mục Expiry; nếu tới thời điểm đó lệnh vẫn chưa khớp thì sàn tự động hủy lệnh.
Hoặc 1 vài loại lệnh khác nữa. Tuy nhiên là người mới bạn cũng không cần phải tìm hiểu sâu thêm nhiều làm gì cho rắc rối. Hãy tập thật kỹ các lệnh này trên tài khoản demo cho thành thạo trước khi dùng tiền thật.
