Nội dung chính
Giá gần như không bao giờ đi một mạch theo xu hướng: cứ một quãng nó lại quay ngược một nhịp rồi mới đi tiếp. Nhịp quay ngược đó gọi là pullback, và với trader giao dịch thuận xu hướng thì đây thường là chỗ vào lệnh đẹp nhất. Bài này nói pullback là gì, phân biệt nó với một lần đảo chiều thật, và sáu quy tắc để giao dịch theo pullback.
PullBack là gì?
PullBack hiểu 1 cách đơn giản là giai đoạn giá tạm thời đi ngược lại với xu hướng chính (có thể là tăng hoặc giảm) đã được thiết lập trước đó nhằm điều chỉnh lại giá, trước khi giá quay trở lại tiếp tục đi theo xu hướng cũ.
Vì thế, PullBack còn được gọi là Giá Điều Chỉnh hay giá thoái lui. Thời gian diễn ra pullback có thể ngắn hoặc dài tùy độ dài của trend và sẽ có 2 loại pullback chính gồm: Pullback trong 1 xu hướng tăng, và Pullback trong một xu hướng giảm như minh họa dưới đây:
Trong một thị trường có xu hướng tăng, giá tăng dần nhưng ngay cả khi đang tăng, sẽ có những lúc giá giảm xuống một đoạn, sau đó mới tăng trở lại và vượt qua đỉnh trước.
Tương tự, trong một thị trường có xu hướng giảm, giá giảm dần nhưng sẽ có lúc tăng trở lại, rồi sau đó lại tiếp tục đi xuống, tạo các đáy thấp hơn đáy phía trước. Các đoạn màu đỏ trong hình dưới đây chính là PullBack trong cả xu hướng giảm (downtrend) và xu hướng tăng (uptrend).
Pull Back xuất hiện khi nào?
Pull Back là giai đoạn điều chỉnh, thường xuất hiện sau một đợt giá đi mạnh theo xu hướng, khi một số trader chốt lời và giá ở trạng thái quá mua hoặc quá bán (có thể quan sát qua các chỉ báo dao động như RSI, Stochastic). Nếu đúng là pullback, sau khi giai đoạn này kết thúc, giá sẽ quay lại đi theo hướng chính. Vì vậy PullBack có thể xem là giai đoạn nghỉ của xu hướng, lấy đà để đi tiếp.
Các bạn lưu ý: PullBack là giai đoạn giá đi ngược xu hướng chính nhưng chỉ mang tính tạm thời, còn đảo chiều là khi xu hướng chính thực sự thay đổi, ví dụ từ xu hướng giảm chuyển thành xu hướng tăng và ngược lại. Giai đoạn đảo chiều thường kéo dài hơn và làm thay đổi cấu trúc đỉnh, đáy của giá.
Điểm khác nhau giữa PullBack và xu hướng đảo chiều
Khi thấy giá đi ngược xu hướng, bạn cần xác định rõ đó là PullBack hay đảo chiều. Nếu không phân biệt được, các trader, đặc biệt là người mới, rất dễ vào lệnh sai: tưởng là pullback nên vào lệnh theo xu hướng cũ trong khi giá đã đảo chiều, hoặc tưởng giá đã đảo chiều nên đánh ngược xu hướng trong khi giá chỉ đang điều chỉnh.
Một số dấu hiệu giúp phân biệt (ví dụ với xu hướng tăng):
- Pullback thường không phá xuống dưới đáy gần nhất của xu hướng; nếu giá đóng cửa dưới đáy đó, khả năng đảo chiều tăng lên.
- Pullback thường điều chỉnh vừa phải (hay dừng quanh vùng Fibonacci 38,2% – 61,8%), còn đảo chiều thường đi sâu hơn.
- Pullback thường diễn ra chậm hơn, với các cây nến nhỏ hơn so với đợt tăng trước đó.
Không có dấu hiệu nào chắc chắn, vì vậy luôn cần đặt dừng lỗ.
Ưu điểm khi giao dịch với PullBack
Giao dịch pullback giúp bạn vào lệnh ở giá tốt hơn so với mua đuổi hoặc bán đuổi: trong uptrend, bạn chờ PullBack để mua ở giá thấp hơn; trong downtrend, bạn chờ PullBack để bán ở giá cao hơn. Nhờ vậy dừng lỗ thường gần hơn và tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro tốt hơn. Tuy nhiên, pullback hoàn toàn có thể biến thành đảo chiều, nên đây không phải là cách giao dịch không có rủi ro.
Các chỉ báo sử dụng để giao dịch PullBack
Trước khi tìm hiểu cách giao dịch với PullBack, bạn nên biết 1 số công cụ sau giúp việc giao dịch hiệu quả hơn:
Fibonacci thoái lui (Fibonacci Retracement): Fibonacci là một công cụ rất phổ biến trong giao dịch forex, giúp xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng mà tại đó giá có thể đảo chiều. Khi giao dịch PullBack, các mức Fibonacci 38,2%, 50% và 61,8% là những mức cần lưu tâm. Xu hướng càng mạnh thì mức điều chỉnh thường càng nhỏ, có khi chỉ tới mức 38,2% thay vì 50% hay 61,8%.
Trong ví dụ phía trên, giá giảm mạnh rồi hồi lên gần mức Fibo thoái lui 50% của cả nhịp giảm và yếu đi ở đó. Đây là vùng trader theo xu hướng giảm có thể cân nhắc lệnh Sell, kèm dừng lỗ phía trên vùng này.
Đường xu hướng (trendline)
Sử dụng một đường xu hướng đơn giản cũng là một cách hay để giao dịch pullback. Trong biểu đồ dưới đây, bạn có thể thấy mỗi khi giá hồi lên chạm đường xu hướng màu đỏ thì giá lại tiếp tục giảm xuống, tạo ra nhiều cơ hội Sell theo xu hướng trong vài tháng.
Các đường trung bình động MA
Đường trung bình động cũng rất hữu ích khi giao dịch pullback. Có nhiều loại và chu kỳ khác nhau tùy bạn lựa chọn, trong đó đường MA/EMA 200 được nhiều trader sử dụng vì nó thể hiện xu hướng dài hạn. Xem thêm: Đường EMA là gì?
Trong ví dụ phía trên, giá đã tăng đáng kể trong nhiều tháng rồi giảm mạnh. Tuy nhiên, giá vẫn giữ được phía trên đường EMA 200, gợi ý rằng đây có thể chỉ là một nhịp điều chỉnh chứ chưa phải đảo chiều xu hướng, nên trader theo xu hướng có thể chờ tín hiệu kết thúc pullback để tìm lệnh Buy.
Giao dịch với PullBack như thế nào?
Để giao dịch PullBack, việc quan trọng nhất là xác định đúng xu hướng, rồi làm theo các bước sau (ví dụ trong xu hướng tăng):
Quy tắc #1: Xu hướng Bullish (tăng) thường được thể hiện bằng hàng loạt các đỉnh cao hơn (Higher high) và đáy cao hơn (Higher low).
Đây là cách đơn giản nhất để xác định xu hướng tăng. Để tránh bị nhiễu, bạn nên xác định xu hướng trên các khung thời gian lớn như H4 hay D1.
Quy tắc #2: Sau khi xác định được xu hướng, chuyển xuống khung nhỏ hơn (ví dụ H1) và chờ pullback diễn ra.
Sau khi xác định được xu hướng, bạn có thể chuyển sang các khung thời gian nhỏ hơn như H1, M30 hoặc M15 để tìm điểm vào lệnh; H1 là khung được nhiều trader dùng vì ít nhiễu hơn M15, M30.
Quy tắc #3: Sử dụng Fibonacci để tìm khu vực giá điều chỉnh (PullBack)
Cách vẽ Fibonacci thoái lui được hướng dẫn trong bài: Cách sử dụng Fibonacci Retracement tìm điểm vào lệnh.
Quy tắc #4: Tìm cơ hội mua tại vùng 50% đến 61,8% của Fibonacci thoái lui.
Sau khi vẽ Fibonacci thoái lui, vùng 50% – 61,8% là vùng giá đáng chú ý để tìm lệnh mua, vì đây là vùng pullback hay dừng lại nhất. Lưu ý xu hướng càng mạnh thì mức điều chỉnh càng nông, có khi chỉ tới 38,2% rồi đi tiếp — gặp trường hợp đó thì chờ tới 50% sẽ bỏ lỡ lệnh, nên hãy xét cả vùng 38,2% khi xu hướng rất mạnh. Để an toàn hơn, hãy chờ một tín hiệu xác nhận giá bật lên tại vùng này (như nến Pin Bar, nến nhấn chìm tăng) rồi mới vào lệnh.
Quy tắc #5: Đặt dừng lỗ phía dưới đáy (swing low)
Dừng lỗ hợp lý là phía dưới điểm thấp nhất được dùng để vẽ Fibonacci thoái lui, vì nếu giá phá qua đáy này thì xu hướng tăng không còn đúng. Tính khối lượng giao dịch theo khoảng cách dừng lỗ.
Quy tắc #6: Chốt lời tại vùng đỉnh cũ (swing high)
Đỉnh cũ (swing high) là nơi giá thường gặp kháng cự và có thể test nhiều lần trước khi vượt qua. Vì vậy bạn có thể chốt lời tại đây, hoặc chốt lời 1/2 khối lượng, dời dừng lỗ về điểm vào lệnh và giữ phần còn lại nếu giá phá vỡ đỉnh và tiếp tục tạo đỉnh cao hơn.
* Lưu ý: đây là hướng dẫn giao dịch PullBack trong xu hướng tăng; với xu hướng giảm bạn làm ngược lại. Hãy luyện tập trên tài khoản demo trước khi áp dụng với tiền thật.
